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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Asian Local Currency Bond I Cap $	USD	LU0358730587	Obbligazionari Asia Pacifico	-	09/05/2008	21/07/2026	178,87
SISF Asian Opportunities A Cap $	USD	LU0106259558	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		29/10/1993	21/07/2026	36,75
SISF Asian Opportunities A Cap EUR	EUR	LU0248184466	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		22/03/2006	21/07/2026	32,12
SISF Asian Opportunities A1 Cap $	USD	LU0133713346	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	11/01/2002	21/07/2026	32,97
SISF Asian Opportunities A1 Cap EUR	EUR	LU0248179623	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	22/03/2006	21/07/2026	28,85
SISF Asian Opportunities B Cap $	USD	LU0106259632	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		31/08/1994	21/07/2026	29,86
SISF Asian Opportunities B Cap EUR	EUR	LU0248183906	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		22/03/2006	21/07/2026	26,13
SISF Asian Opportunities C Cap $	USD	LU0106259988	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	31/10/1995	21/07/2026	48,17
SISF Asian Opportunities C Cap EUR	EUR	LU0248183658	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	22/03/2006	21/07/2026	42,18
SISF Asian Opportunities I Cap $	USD	LU0134341402	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	29/10/1993	21/07/2026	61,19
SISF Asian Opportunities IZ Cap $	USD	LU1875387349	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	09/10/2018	21/07/2026	49,03
SISF Asian Total Return A Cap EUR	EUR	LU0372739705	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	11/07/2008	21/07/2026	413,61
SISF Asian Total Return A Dis GBP AV	GBP	LU0378801590	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	11/07/2008	21/07/2026	599,12
SISF Asian Total Return A Dis SGD AV	SGD	LU0553721365	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	22/11/2010	21/07/2026	28,07
SISF Asian Total Return A1 Cap PLN Hdg	PLN	LU0514756823	Altri Azionari	-	04/06/2010	21/07/2026	1.631,81
SISF Asian Total Return C Cap $	USD	LU0326949186	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	16/11/2007	21/07/2026	653,45
SISF Asian Total Return C Cap EUR	EUR	LU0372741511	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	11/07/2008	21/07/2026	463,29
SISF Asian Total Return C Dis GBP AV	GBP	LU0378802051	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	11/07/2008	21/07/2026	647,84
SISF Asian Total Return I Cap $	USD	LU0326949343	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	16/11/2007	21/07/2026	825,22
SISF BIC (Brazil - India - China) A Cap $	USD	LU0228659784	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)		07/11/2005	21/07/2026	253,17

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