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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Japanese Smaller Companies C EUR Hdg	EUR	LU1496798981	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	12/10/2016	24/07/2026	2,35
SISF Japanese Smaller Companies I Cap JPY	JPY	LU0134341154	Azionari Giappone - Mid & Small Cap	-	10/05/2004	24/07/2026	421,96
SISF Latin American A Cap SGD	SGD	LU0256859116	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	01/03/2008	24/07/2026	79,63
SISF Latin American A Cap. $	USD	LU0106259046	Azionari America Latina - Large & Mid Cap		16/07/1998	24/07/2026	61,70
SISF Latin American A Dis $ AV	USD	LU0086394185	Azionari America Latina - Large & Mid Cap		16/07/1998	24/07/2026	34,50
SISF Latin American A1 Cap. $	USD	LU0133713007	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	11/02/2002	24/07/2026	55,51
SISF Latin American B Cap. $	USD	LU0106259129	Azionari America Latina - Large & Mid Cap		04/05/1999	24/07/2026	52,36
SISF Latin American C Cap. $	USD	LU0106259392	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	16/07/1998	24/07/2026	72,91
SISF Latin American C Dis $ AV	USD	LU0086395158	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	16/07/1998	24/07/2026	37,59
SISF Latin American EUR A Cap. EUR	EUR	LU0248181363	Azionari America Latina - Large & Mid Cap		22/03/2006	24/07/2026	53,92
SISF Latin American EUR A1 Cap. EUR	EUR	LU0248184383	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	22/03/2006	24/07/2026	48,67
SISF Latin American EUR B Cap. EUR	EUR	LU0248183815	Azionari America Latina - Large & Mid Cap		22/03/2006	24/07/2026	46,00
SISF Latin American EUR C Cap. EUR	EUR	LU0248184110	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	22/03/2006	24/07/2026	64,20
SISF Latin American I Cap. $	USD	LU0134341311	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	06/06/2003	24/07/2026	96,81
SISF Latin American IZ Cap $	USD	LU2016219680	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	19/08/2019	24/07/2026	74,14
SISF Multi-Asset Growth and Inc. A Dis EUR Hdg QV	EUR	LU1732477531	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	15/12/2017	24/07/2026	144,80
SISF Multi-Asset Growth and Income A Cap EUR Hdg	EUR	LU1062721409	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	16/07/2014	24/07/2026	181,55
SISF Multi-Asset Growth and Income A Dis EUR Hdg	EUR	LU3273030075	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	-	24/07/2026	97,28
SISF Multi-Asset Growth and Income A1 Cap $	USD	LU0776416371	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	02/07/2012	24/07/2026	291,30
SISF Multi-Asset Growth and Income A1 Cap EUR Hdg	EUR	LU1062721581	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	16/07/2014	24/07/2026	171,19

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