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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Japanese Equity B Cap. JPY	JPY	LU0106240376	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		21/06/1994	24/07/2026	2.145,52
SISF Japanese Equity C Cap EUR	EUR	LU1046231665	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	-	02/04/2014	24/07/2026	224,35
SISF Japanese Equity C Cap EUR Hdg	EUR	LU0236738356	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	16/12/2005	24/07/2026	287,75
SISF Japanese Equity C Cap. JPY	JPY	LU0106240533	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	-	31/10/1995	24/07/2026	3.202,63
SISF Japanese Equity I Cap. JPY	JPY	LU0134340420	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	-	02/08/1993	24/07/2026	4.064,82
SISF Japanese Equity IH Cap EUR	EUR	LU0236738869	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	26/07/2005	24/07/2026	354,44
SISF Japanese Opportunities A Cap EUR Hdg	EUR	LU0943301571	Azionari Giappone - Euro Hedged		26/06/2013	24/07/2026	46,47
SISF Japanese Opportunities A Cap JPY	JPY	LU0270818197	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value		01/12/2006	24/07/2026	4.910,27
SISF Japanese Opportunities A Dis JPY AV	JPY	LU0275265352	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value	-	01/12/2006	24/07/2026	3.757,96
SISF Japanese Opportunities A1 Cap EUR Hdg	EUR	LU0943301738	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	26/06/2013	24/07/2026	43,55
SISF Japanese Opportunities A1 Cap JPY	JPY	LU0270819674	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value	-	01/12/2006	24/07/2026	4.420,88
SISF Japanese Opportunities C Cap EUR Hdg	EUR	LU0943301902	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	26/06/2013	24/07/2026	50,00
SISF Japanese Opportunities C Cap JPY	JPY	LU0270819245	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value	-	01/12/2006	24/07/2026	5.519,91
SISF Japanese Opportunities I Cap JPY	JPY	LU0270819914	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value	-	01/12/2006	24/07/2026	6.872,90
SISF Japanese Opportunities I Dis JPY AV	JPY	LU0275265436	Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value	-	01/12/2006	24/07/2026	4.808,54
SISF Japanese Smaller Companies A Cap. JPY	JPY	LU0106242315	Azionari Giappone - Mid & Small Cap		13/10/1993	24/07/2026	267,67
SISF Japanese Smaller Companies A EUR Hdg	EUR	LU1496798809	Azionari Giappone - Euro Hedged		12/10/2016	24/07/2026	2,24
SISF Japanese Smaller Companies A1 Cap. JPY	JPY	LU0133712611	Azionari Giappone - Mid & Small Cap	-	11/02/2002	24/07/2026	239,51
SISF Japanese Smaller Companies B Cap. JPY	JPY	LU0106243719	Azionari Giappone - Mid & Small Cap		13/10/1993	24/07/2026	219,82
SISF Japanese Smaller Companies C Cap. JPY	JPY	LU0106243982	Azionari Giappone - Mid & Small Cap	-	31/10/1995	24/07/2026	323,67

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