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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Indian Opportunities A Cap $	USD	LU0959626531	Azionari India		10/09/2013	30/07/2026	291,86
SISF Indian Opportunities C Cap $	USD	LU0959626887	Azionari India	-	10/09/2013	30/07/2026	323,86
SISF Inflation Plus A Cap EUR	EUR	LU0107768052	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		31/03/2000	30/07/2026	26,28
SISF Inflation Plus A Dis EUR AV	EUR	LU0107768300	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		31/03/2000	30/07/2026	13,58
SISF Inflation Plus A1 Cap EUR	EUR	LU0133717412	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	31/03/2000	30/07/2026	24,13
SISF Inflation Plus A1 Dis $ AV	USD	LU0251571500	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	01/03/2008	30/07/2026	14,71
SISF Inflation Plus B Cap EUR	EUR	LU0107768136	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		31/03/2000	30/07/2026	23,02
SISF Inflation Plus C Cap EUR	EUR	LU0107768219	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	31/03/2000	30/07/2026	32,36
SISF Inflation Plus I Cap EUR	EUR	LU0134345908	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	30/01/2002	30/07/2026	41,22
SISF Italian Equity A Cap. EUR	EUR	LU0106238719	Azionari Italia - Large & Mid Cap		03/05/1996	30/07/2026	93,45
SISF Italian Equity A Dis EUR AV	EUR	LU0067016716	Azionari Italia - Large & Mid Cap		03/05/1996	30/07/2026	49,98
SISF Italian Equity A1 Cap. EUR	EUR	LU0133712025	Azionari Italia - Large & Mid Cap	-	23/10/2001	30/07/2026	78,61
SISF Italian Equity B Cap. EUR	EUR	LU0106239360	Azionari Italia - Large & Mid Cap		22/01/1997	30/07/2026	78,84
SISF Italian Equity B Dis EUR AV	EUR	LU0067017284	Azionari Italia - Large & Mid Cap		22/01/1997	30/07/2026	46,01
SISF Italian Equity C Cap. EUR	EUR	LU0106239527	Azionari Italia - Large & Mid Cap	-	22/01/1997	30/07/2026	118,16
SISF Japanese Equity A Cap EUR Hdg	EUR	LU0236737465	Azionari Giappone - Euro Hedged		16/12/2005	30/07/2026	252,19
SISF Japanese Equity A Cap. JPY	JPY	LU0106239873	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		02/08/1993	30/07/2026	2.588,82
SISF Japanese Equity A1 Cap EUR Hdg	EUR	LU0236738604	Azionari Giappone - Euro Hedged	-	16/12/2005	30/07/2026	217,48
SISF Japanese Equity A1 Cap. JPY	JPY	LU0133712371	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	-	30/08/2001	30/07/2026	2.149,64
SISF Japanese Equity B Cap EUR Hdg	EUR	LU0236738190	Azionari Giappone - Euro Hedged		16/12/2005	30/07/2026	222,68

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