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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0062905582 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 06/11/1995 | 28/07/2026 | 5,27 | ||
| EUR | LU0694808618 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 10,82 | |||
| EUR | LU0694810861 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 7,57 | |||
| EUR | LU0694809004 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 9,97 | ||
| EUR | LU0694811240 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 6,99 | ||
| EUR | LU0694809426 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 10,07 | |||
| EUR | LU0694811679 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 7,04 | |||
| EUR | LU0694809939 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 04/11/2011 | 28/07/2026 | 11,32 | ||
| USD | LU0249010686 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 31/03/2006 | 28/07/2026 | 207,56 | ||
| GBP | LU0823954150 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 19/09/2012 | 28/07/2026 | 134,02 | ||
| USD | LU0134338366 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 03/06/1993 | 28/07/2026 | 14,88 | ||
| USD | LU2016216231 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 26/08/2019 | 28/07/2026 | 13,34 | ||
| USD | LU0224508324 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 225,88 | |||
| EUR | LU0638090042 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | 22/06/2011 | 28/07/2026 | 236,10 | ||
| EUR | LU0224509132 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) EUR Hedged | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 162,87 | |||
| EUR | LU0683716608 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 05/10/2011 | 28/07/2026 | 169,40 | |||
| USD | LU0224508837 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 205,39 | ||
| EUR | LU0224509645 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) EUR Hedged | - | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 148,11 | ||
| USD | LU0224508597 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 199,72 | |||
| EUR | LU0224509215 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) EUR Hedged | 31/10/2005 | 28/07/2026 | 144,02 |
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