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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF EURO Equity IZ EUR	EUR	LU2004793787	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	12/06/2019	24/07/2026	80,41
SISF Euro Government Bond A Cap. EUR	EUR	LU0106235962	Obbligazionari Area Euro - Governativi		13/09/1994	24/07/2026	10,77
SISF Euro Government Bond A Dis EUR AV	EUR	LU0053903893	Obbligazionari Area Euro - Governativi		13/09/1994	24/07/2026	5,58
SISF Euro Government Bond A1 Cap. EUR	EUR	LU0133707454	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	31/05/2002	24/07/2026	9,46
SISF Euro Government Bond B Cap. EUR	EUR	LU0106236002	Obbligazionari Area Euro - Governativi		19/09/1997	24/07/2026	9,29
SISF Euro Government Bond B Dis EUR AV	EUR	LU0063575632	Obbligazionari Area Euro - Governativi		19/09/1997	24/07/2026	5,29
SISF Euro Government Bond C Cap. EUR	EUR	LU0106236184	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	17/01/2000	24/07/2026	11,80
SISF Euro Government Bond C Dis EUR AV	EUR	LU0062904189	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	16/02/1996	24/07/2026	6,13
SISF Euro Government Bond I Cap EUR	EUR	LU0134335933	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	27/12/2001	24/07/2026	12,96
SISF EURO Government Bond IZ EUR	EUR	LU2016215001	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	12/08/2019	24/07/2026	11,87
SISF EURO High Yield A Cap EUR	EUR	LU0849399786	Obbligazionari Europa - High Yield		14/11/2012	24/07/2026	182,92
SISF EURO High Yield A Dis EUR QV	EUR	LU0849400543	Obbligazionari Europa - High Yield		14/11/2012	24/07/2026	86,61
SISF EURO High Yield B Cap EUR	EUR	LU1476607319	Obbligazionari Europa - High Yield		31/08/2016	24/07/2026	174,06
SISF EURO High Yield B Dis EUR QV	EUR	LU1476607822	Obbligazionari Europa - High Yield		31/08/2016	24/07/2026	83,17
SISF EURO High Yield C Cap EUR	EUR	LU0849400030	Obbligazionari Europa - High Yield	-	14/11/2012	24/07/2026	196,07
SISF EURO High Yield C Dis EUR QV	EUR	LU0849400972	Obbligazionari Europa - High Yield	-	14/11/2012	24/07/2026	92,83
SISF EURO High Yield I Cap EUR	EUR	LU0849400386	Obbligazionari Europa - High Yield	-	14/11/2012	24/07/2026	216,92
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR	EUR	LU0136043394	Monetari Euro		21/09/2001	24/07/2026	127,40
SISF EURO Liquidity A1 Cap. EUR	EUR	LU0135992385	Monetari Euro	-	21/09/2001	24/07/2026	121,59
SISF EURO Liquidity B Cap. EUR	EUR	LU0136043550	Monetari Euro		21/09/2001	24/07/2026	125,52

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