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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Emerging Markets EUR A1 Cap. EUR	EUR	LU0248178229	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	17/03/2006	24/07/2026	22,39
SISF Emerging Markets EUR B Cap. EUR	EUR	LU0248177254	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap		17/03/2006	24/07/2026	21,04
SISF Emerging Markets EUR C Cap. EUR	EUR	LU0248177411	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	17/03/2006	24/07/2026	30,78
SISF Emerging Markets ex China A Cap $	USD	LU2692454767	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	26/06/2024	24/07/2026	176,08
SISF Emerging Markets ex China B Cap $	USD	LU2692454841	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	26/06/2024	24/07/2026	174,03
SISF Emerging Markets Hard Currency A Cap $	USD	LU0795634988	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		11/07/2012	24/07/2026	153,57
SISF Emerging Markets Hard Currency A Cap EUR Hdg	EUR	LU0795636256	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate		11/07/2012	24/07/2026	122,64
SISF Emerging Markets Hard Currency A1 Cap $	USD	LU0795635100	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	11/07/2012	24/07/2026	143,23
SISF Emerging Markets Hard Currency A1 Cap EUR Hdg	EUR	LU0795636413	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	11/07/2012	24/07/2026	114,37
SISF Emerging Markets Hard Currency B Cap $	USD	LU0795635449	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		11/07/2012	24/07/2026	143,18
SISF Emerging Markets Hard Currency B Cap EUR Hdg	EUR	LU0795636769	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate		11/07/2012	24/07/2026	114,23
SISF Emerging Markets Hard Currency C Cap $	USD	LU0795635795	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	11/07/2012	24/07/2026	164,78
SISF Emerging Markets Hard Currency C Cap EUR Hdg	EUR	LU0795636926	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	11/07/2012	24/07/2026	131,26
SISF Emerging Markets Hard Currency I Cap $	USD	LU0795636090	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	11/07/2012	24/07/2026	182,96
SISF Emerging Markets I Cap EUR	EUR	LU0248178492	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	12/03/2010	24/07/2026	40,51
SISF Emerging Markets I Cap. $	USD	LU0134333649	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	30/01/2002	24/07/2026	46,17
SISF Euro Bond A Cap. EUR	EUR	LU0106235533	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		19/04/1999	24/07/2026	19,96
SISF Euro Bond A Dis EUR QF	EUR	LU0093472081	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		19/04/1999	24/07/2026	7,10
SISF Euro Bond A1 Cap. EUR	EUR	LU0133706050	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	23/10/2001	24/07/2026	17,53
SISF Euro Bond A1 Dis EUR QF	EUR	LU0671500071	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	07/09/2011	24/07/2026	12,43

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