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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF Em. Markets Debt Total Ret. I Dis GBP Hdg AV	GBP	LU0531596210	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	18/08/2010	20/07/2026	23,59
SISF Em. Markets Debt Total Ret. IH Cap EUR	EUR	LU0177222477	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	12/03/2010	20/07/2026	41,10
SISF Em. Markets Debt Total Ret. IH Cap GBP	GBP	LU0218201217	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	12/03/2010	20/07/2026	45,31
SISF Em. Markets Debt Total Ret.I Dis $ AV	USD	LU0339282898	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	25/01/2008	20/07/2026	24,75
SISF Emerging Asia A Cap. $	USD	LU0181495838	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)		09/01/2004	20/07/2026	77,82
SISF Emerging Asia A1 Cap. $	USD	LU0181496216	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	09/01/2004	20/07/2026	70,30
SISF Emerging Asia B Cap. $	USD	LU0181495911	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)		09/01/2004	20/07/2026	67,95
SISF Emerging Asia C Cap. $	USD	LU0181496059	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	09/01/2004	20/07/2026	89,52
SISF Emerging Asia EUR A Cap. EUR	EUR	LU0248172537	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)		04/01/1999	20/07/2026	68,07
SISF Emerging Asia EUR A1 Cap. EUR	EUR	LU0248174152	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	17/03/2006	20/07/2026	61,53
SISF Emerging Asia EUR B Cap. EUR	EUR	LU0248173006	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)		17/03/2006	20/07/2026	59,52
SISF Emerging Asia EUR C Cap. EUR	EUR	LU0248173857	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	17/03/2006	20/07/2026	78,19
SISF Emerging Asia I Cap $	USD	LU0216556869	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	12/01/2004	20/07/2026	116,43
SISF Emerging Asia I Cap EUR	EUR	LU0248176108	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	12/01/2004	20/07/2026	101,89
SISF Emerging Asia IZ Cap EUR	EUR	LU1751207348	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	-	14/02/2018	20/07/2026	82,36
SISF Emerging Europe A Cap. EUR	EUR	LU0106817157	Azionari Europa (Mercati Emergenti)		28/01/2000	20/07/2026	35,31
SISF Emerging Europe A Dis EUR AV	EUR	LU0106820458	Azionari Europa (Mercati Emergenti)		28/01/2000	20/07/2026	21,33
SISF Emerging Europe A1 Cap. EUR	EUR	LU0133716950	Azionari Europa (Mercati Emergenti)	-	14/07/2003	20/07/2026	31,94
SISF Emerging Europe B Cap. EUR	EUR	LU0106819104	Azionari Europa (Mercati Emergenti)		28/01/2000	20/07/2026	30,15
SISF Emerging Europe C Cap. EUR	EUR	LU0106820292	Azionari Europa (Mercati Emergenti)	-	28/01/2000	20/07/2026	41,68

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