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Società di gestione: Capital International Sarl
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0815118707 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | 09/10/2012 | 24/07/2026 | 10,20 | |||
| EUR | LU0815118459 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | 09/10/2012 | 24/07/2026 | 8,97 | |||
| GBP | LU0815118889 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 09/10/2012 | 24/07/2026 | 6,71 | |||
| EUR | LU0828134386 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 08/07/2013 | 24/07/2026 | 14,16 | ||
| GBP | LU0828134469 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 14/01/2014 | 24/07/2026 | 12,36 | |||
| USD | LU2099824471 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | - | 14/02/2020 | 24/07/2026 | 19,58 | ||
| EUR | LU2099824638 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | - | 27/02/2020 | 24/07/2026 | 17,22 | ||
| USD | LU2099027455 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | - | 24/01/2020 | 24/07/2026 | 14,86 | ||
| EUR | LU2099824398 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 07/02/2020 | 24/07/2026 | 16,57 | ||
| EUR | LU2325743214 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 06/04/2021 | 24/07/2026 | 9,55 | |||
| EUR | LU2325743487 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 06/04/2021 | 24/07/2026 | 10,74 | |||
| USD | LU1739242755 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 21/12/2017 | 24/07/2026 | 21,92 | ||
| USD | LU0533021068 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 06/11/2012 | 24/07/2026 | 21,30 | ||
| EUR | LU1062141749 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 30/06/2016 | 24/07/2026 | 17,05 | ||
| USD | LU0533021654 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 29/05/2013 | 24/07/2026 | 21,44 | ||
| EUR | LU0533021811 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 29/05/2013 | 24/07/2026 | 18,85 | ||
| EUR | LU1062142556 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 15/04/2025 | 24/07/2026 | 18,47 | ||
| USD | LU0292261301 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 08/06/2009 | 24/07/2026 | 17,99 | |||
| EUR | LU0533017892 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 08/06/2009 | 24/07/2026 | 15,82 | |||
| USD | LU0533022629 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 10/11/2010 | 24/07/2026 | 8,20 |
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