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Società di gestione: Capital International Sarl
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0532995718 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 06/04/2022 | 15/07/2026 | 13,10 | ||
| SEK | LU0939083415 | - | - | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 13,10 | ||
| USD | LU0532656005 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10/08/2010 | 15/07/2026 | 12,87 | |||
| EUR | LU0532656260 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10/08/2010 | 15/07/2026 | 11,22 | |||
| USD | LU0532656690 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10/08/2010 | 15/07/2026 | 5,65 | |||
| EUR | LU0532656856 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10/08/2010 | 15/07/2026 | 4,93 | |||
| USD | LU2339909066 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 06/08/2021 | 15/07/2026 | 8,92 | |||
| EUR | LU2339909140 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 06/08/2021 | 15/07/2026 | 7,78 | |||
| USD | LU0532659520 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 10/08/2010 | 15/07/2026 | 16,51 | ||
| USD | LU3220613155 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 03/11/2025 | 15/07/2026 | 15,14 | ||
| EUR | LU3304390415 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 02/03/2026 | 15/07/2026 | 12,91 | ||
| USD | LU1695261419 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 03/10/2017 | 15/07/2026 | 15,11 | ||
| USD | LU3214867114 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 28/10/2025 | 15/07/2026 | 14,10 | ||
| EUR | LU3310383859 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 11/03/2026 | 15/07/2026 | 12,30 | ||
| CHF | LU3248244991 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 12/12/2025 | 15/07/2026 | 11,46 | ||
| USD | LU1481190236 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 28/02/2017 | 15/07/2026 | 12,00 | |||
| EUR | LU1481190152 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 28/02/2017 | 15/07/2026 | 10,47 | |||
| USD | LU1481190400 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 28/02/2017 | 15/07/2026 | 5,93 | |||
| EUR | LU1481190319 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 28/02/2017 | 15/07/2026 | 5,17 | |||
| USD | LU2435583369 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 28/01/2022 | 15/07/2026 | 14,75 |
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