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Società di gestione: Capital International Sarl
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2593131399 | Obbligazionari Globali - Corporate | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 9,01 | |||
| EUR | LU2530432371 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 9,23 | ||
| GBP | LU2530432298 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 8,47 | ||
| USD | LU2593589901 | Obbligazionari Globali - Corporate | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 10,42 | |||
| CHF | LU2592242841 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 8,48 | ||
| EUR | LU2592242924 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 9,13 | ||
| USD | LU2593589810 | Obbligazionari Globali - Corporate | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 10,21 | |||
| CHF | LU2530432538 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 10,43 | ||
| EUR | LU2530432611 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 11,49 | ||
| GBP | LU2593131043 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 01/03/2023 | 22/07/2026 | 10,51 | ||
| USD | LU2530431647 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 12,86 | ||
| EUR | LU2530431563 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 29/11/2022 | 22/07/2026 | 11,27 | ||
| EUR | LU2896230278 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 10/09/2024 | 22/07/2026 | 11,23 | ||
| USD | LU3352621661 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 29/04/2026 | 22/07/2026 | 25,95 | ||
| USD | LU2243249799 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 20/10/2020 | 22/07/2026 | 26,22 | ||
| USD | LU3402801214 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 15/06/2026 | 22/07/2026 | 26,22 | ||
| USD | LU2050929863 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 07/11/2019 | 22/07/2026 | 24,32 | |||
| EUR | LU2050929277 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 07/11/2019 | 22/07/2026 | 21,32 | |||
| EUR | LU2230629466 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 21/09/2020 | 22/07/2026 | 18,74 | |||
| GBP | LU2473333396 | Azionari Gbp Hedged | - | 06/05/2022 | 22/07/2026 | 18,95 |
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