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Società di gestione: BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency C EUR	EUR	IE00B11YFJ18	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	15/05/2006	20/07/2026	1,45
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency H EUR Hdg	EUR	IE00B2Q4XP59	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		08/05/2008	20/07/2026	0,89
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency I EUR Hdg	EUR	IE00B2Q4XT97	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	08/05/2008	20/07/2026	0,93
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency W Cap EUR	EUR	IE00B83TY525	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	07/12/2012	20/07/2026	1,15
BNY Mellon Em.Mkts Debt Total Return W EUR Hdg	EUR	IE00BD9PY375	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	11/12/2017	20/07/2026	0,98
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt A $	USD	IE00BBMT6W55	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		15/07/2013	21/07/2026	158,96
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt A EUR	EUR	IE00B6VJMC30	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		09/08/2012	21/07/2026	176,69
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt C Cap $	USD	IE00B4KZTR23	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	02/03/2012	21/07/2026	187,14
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt C Cap EUR	EUR	IE00B4LXKS30	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	29/05/2012	21/07/2026	207,04
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt H EUR Hdg	EUR	IE00BB7N4393	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate		26/06/2013	21/07/2026	129,95
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt W Cap $	USD	IE00B6TY9D02	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	02/03/2012	21/07/2026	192,45
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt W Cap EUR	EUR	IE00B762GJ90	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	02/03/2012	21/07/2026	223,48
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt W CHF Hdg	CHF	IE00BD87H020	Obbligazionari Chf Hedged	-	24/10/2016	21/07/2026	104,78
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt W Dis EUR H	EUR	IE00BYX1CH89	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	25/07/2017	21/07/2026	75,91
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt WH Cap EUR	EUR	IE00BF1YJ209	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	14/12/2017	21/07/2026	110,00
BNY Mellon Emerging Markets Corp. Debt X $	USD	IE00B3RBWC27	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	31/01/2012	21/07/2026	219,15
BNY Mellon Emerging Markets Debt A $	USD	IE00B06YC985	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		10/05/2005	20/07/2026	2,75
BNY Mellon Emerging Markets Debt A EUR	EUR	IE00B06YC548	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		18/11/2005	20/07/2026	2,41
BNY Mellon Emerging Markets Debt C $	USD	IE00B06YCB08	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	09/05/2005	20/07/2026	3,06
BNY Mellon Emerging Markets Debt C EUR	EUR	IE00B06YC654	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	22/12/2005	20/07/2026	2,67

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