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Società di gestione: Generali Investments Lux SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
GIS Euro Bond CX Cap EUR	EUR	LU0145476494	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	26/07/2006	13/07/2026	178,19
GIS Euro Bond DX Cap EUR	EUR	LU0145476817	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	13/07/2026	169,65
GIS Euro Bond DY Dis EUR	EUR	LU0145477039	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	13/07/2026	145,42
GIS Euro Bond EX Cap EUR	EUR	LU0169250635	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	13/07/2026	161,89
GIS Euro Bond GX Cap EUR	EUR	LU1373300679	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	28/07/2017	13/07/2026	109,54
GIS Euro Bond ZX Cap EUR	EUR	LU1489753027	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	15/11/2021	13/07/2026	97,34
GIS Euro Corporate Bond AX Cap EUR	EUR	LU0145482039	Obbligazionari Euro - Corporate	-	02/04/2002	13/07/2026	233,90
GIS Euro Corporate Bond AY Dis EUR	EUR	LU0145482385	Obbligazionari Euro - Corporate	-	02/04/2002	13/07/2026	117,12
GIS Euro Corporate Bond BX Cap EUR	EUR	LU0145482468	Obbligazionari Euro - Corporate	-	08/01/2008	13/07/2026	168,48
GIS Euro Corporate Bond CX Cap EUR	EUR	LU0145483276	Obbligazionari Euro - Corporate	-	02/04/2002	13/07/2026	159,43
GIS Euro Corporate Bond DX Cap EUR	EUR	LU0145483946	Obbligazionari Euro - Corporate		02/04/2002	13/07/2026	159,10
GIS Euro Corporate Bond EX Cap EUR	EUR	LU0169253068	Obbligazionari Euro - Corporate		02/04/2002	13/07/2026	152,04
GIS Euro Corporate Bond GX Cap EUR	EUR	LU1373302451	Obbligazionari Euro - Corporate	-	28/07/2017	13/07/2026	109,01
GIS Euro Equity BX Cap EUR	EUR	LU0997479190	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	23/01/2014	13/07/2026	200,46
GIS Euro Equity Controlled Volatility BX Cap EUR	EUR	LU1350416027	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	19/02/2016	13/07/2026	188,33
GIS Euro Equity Controlled Volatility DX Cap EUR	EUR	LU1350416290	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		17/01/2011	13/07/2026	173,43
GIS Euro Equity Controlled Volatility EX Cap EUR	EUR	LU1350416373	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		17/01/2011	13/07/2026	164,79
GIS Euro Equity CX Cap EUR	EUR	LU0997479356	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	02/12/2013	13/07/2026	195,00
GIS Euro Equity DX Cap EUR	EUR	LU0997479513	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		02/12/2013	13/07/2026	180,48
GIS Euro Equity EX Cap EUR	EUR	LU0997479786	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		02/12/2013	13/07/2026	164,75

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