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Società di gestione: Edmond de Rothschild AM (FR)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
EdR Fund Bond Allocation R-EUR Cap EUR	EUR	LU1161526576	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		16/11/2016	09/07/2026	136,33
EdR Fund Bond Allocation RS-EUR Cap EUR	EUR	LU1832174707	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		14/06/2018	09/07/2026	106,77
EdR Fund China A-AUD Cap AUD	AUD	LU1160367204	Azionari Cina		25/06/2015	10/07/2026	115,44
EdR Fund China A-EUR Cap EUR	EUR	LU1160365091	Azionari Cina		25/06/2015	10/07/2026	303,44
EdR Fund China A-USD Cap $	USD	LU1160367469	Azionari Cina		25/06/2015	10/07/2026	106,13
EdR Fund China CR-EUR Cap EUR	EUR	LU1781816456	Azionari Cina		03/04/2018	10/07/2026	88,89
EdR Fund China I-EUR Cap EUR	EUR	LU1160366651	Azionari Cina	-	25/06/2015	10/07/2026	171,56
EdR Fund China I-USD Cap $	USD	LU1227091755	Azionari Cina	-	12/02/2020	10/07/2026	87,51
EdR Fund China J-EUR Dis EUR	EUR	LU1160366222	Azionari Cina	-	25/06/2015	10/07/2026	131,18
EdR Fund China K-EUR Cap EUR	EUR	LU1160366065	Azionari Cina	-	25/06/2015	10/07/2026	223,52
EdR Fund China N-EUR Cap EUR	EUR	LU1160365760	Azionari Cina	-	24/03/2022	10/07/2026	96,28
EdR Fund China R-EUR Cap EUR	EUR	LU1160365505	Azionari Cina		25/06/2015	10/07/2026	158,73
EdR Fund China R-USD Cap $	USD	LU1160365257	Azionari Cina		25/06/2015	10/07/2026	91,58
EdR Fund EM Climate Bonds A-USD Cap $	USD	LU2541299256	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		28/06/2023	10/07/2026	114,82
EdR Fund EM Climate Bonds B Dis $	USD	LU2541301508	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	21/10/2025	10/07/2026	101,00
EdR Fund EM Climate Bonds D-EUR (H) Cap EUR	EUR	LU2658582874	Obbligazionari Euro Hedged	-	03/01/2024	10/07/2026	106,76
EdR Fund EM Climate Bonds K Cap CHF Hdg	CHF	LU2541300286	Obbligazionari Chf Hedged	-	26/06/2026	10/07/2026	99,65
EdR Fund EM Climate Bonds K-USD Cap $	USD	LU2541300443	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	28/06/2023	10/07/2026	116,28
EdR Fund EM Climate Bonds O-EUR (H) Dis EUR	EUR	LU2541299413	Obbligazionari Euro Hedged	-	13/12/2024	10/07/2026	102,79
EdR Fund EM Climate Bonds S Cap $	USD	LU2541299330	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	18/12/2025	10/07/2026	101,25

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