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Società di gestione: Edmond de Rothschild AM (FR)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FR001400S6O1 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 16/10/2024 | 23/07/2026 | 1.112,64 | ||
| EUR | FR001400S6R4 | Obbligazionari Target Date | - | 04/02/2025 | 23/07/2026 | 103,85 | ||
| EUR | FR001400UPF4 | Obbligazionari Target Date | - | 04/02/2025 | 23/07/2026 | 101,95 | ||
| USD | FR001400S6S2 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 24/09/2024 | 23/07/2026 | 110,08 | ||
| EUR | FR00140120M2 | Obbligazionari Target Date | - | 02/12/2025 | 23/07/2026 | 102,24 | ||
| EUR | FR00140120O8 | Obbligazionari Target Date | - | 11/03/2026 | 23/07/2026 | 102,00 | ||
| EUR | FR00140120X9 | Obbligazionari Target Date | - | 02/12/2025 | 23/07/2026 | 102,71 | ||
| EUR | FR0014012118 | Obbligazionari Target Date | - | 27/03/2026 | 23/07/2026 | 103,20 | ||
| EUR | FR0014012167 | Obbligazionari Target Date | - | 13/02/2026 | 23/07/2026 | 101,06 | ||
| USD | FR00140150F3 | Obbligazionari Target Date | - | 24/02/2026 | 23/07/2026 | 102,15 | ||
| USD | FR00140150H9 | Obbligazionari Target Date | - | 15/04/2026 | 23/07/2026 | 101,15 | ||
| USD | FR00140150J5 | Obbligazionari Target Date | - | 26/03/2026 | 23/07/2026 | 102,66 | ||
| CHF | FR00140150L1 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 02/04/2026 | 23/07/2026 | 101,15 | ||
| EUR | FR00140150K3 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 02/04/2026 | 23/07/2026 | 101,83 | ||
| USD | FR00140150M9 | Obbligazionari Target Date | - | 26/03/2026 | 23/07/2026 | 102,66 | ||
| USD | FR00140150P2 | Obbligazionari Target Date | - | 24/02/2026 | 23/07/2026 | 102,40 | ||
| USD | FR00140150U2 | Obbligazionari Target Date | - | 13/04/2026 | 23/07/2026 | 1.016,23 | ||
| USD | FR00140150Z1 | Obbligazionari Target Date | - | 27/04/2026 | 23/07/2026 | 100,70 | ||
| USD | FR0014015111 | Obbligazionari Target Date | - | 04/05/2026 | 23/07/2026 | 100,75 | ||
| EUR | FR001400JGB5 | Obbligazionari Target Date | - | 19/09/2023 | 23/07/2026 | 113,14 |
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