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Società di gestione: Invesco Management S.A.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0482498929 | Monetari Euro | - | 31/03/2010 | 23/07/2026 | 321,75 | ||
| EUR | LU0102737730 | Monetari Euro | 13/10/1999 | 23/07/2026 | 344,52 | |||
| EUR | LU0102737904 | Monetari Euro | - | 14/10/1999 | 23/07/2026 | 360,91 | ||
| EUR | LU0115143595 | Monetari Euro | 14/08/2000 | 23/07/2026 | 338,14 | |||
| EUR | LU2065167475 | Monetari Euro | - | 20/11/2019 | 23/07/2026 | 10,95 | ||
| USD | LU2471134523 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 05/07/2022 | 23/07/2026 | 17,76 | |||
| EUR | LU1981112870 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 22/05/2019 | 23/07/2026 | 9,82 | ||
| USD | LU1218206255 | Obbligazionari Globali - Corporate | 20/05/2015 | 23/07/2026 | 13,41 | |||
| USD | LU0482542841 | Obbligazionari Globali - Corporate | 29/04/2010 | 23/07/2026 | 11,50 | |||
| USD | LU1075212248 | Obbligazionari Globali - Corporate | 20/08/2014 | 23/07/2026 | 8,82 | |||
| USD | LU0432616141 | Obbligazionari Globali - Corporate | 01/09/2009 | 23/07/2026 | 11,67 | |||
| EUR | LU0432616570 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 01/09/2009 | 23/07/2026 | 10,48 | |||
| CHF | LU1814057599 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/06/2018 | 23/07/2026 | 9,32 | ||
| USD | LU1218206339 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 20/05/2015 | 23/07/2026 | 13,77 | ||
| EUR | LU0432616653 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 01/09/2009 | 23/07/2026 | 11,02 | ||
| CHF | LU1814057672 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/06/2018 | 23/07/2026 | 9,50 | ||
| GBP | LU0482498416 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 29/04/2010 | 23/07/2026 | 11,69 | ||
| EUR | LU0432616497 | Obbligazionari Globali - Corporate | 01/09/2009 | 23/07/2026 | 15,80 | |||
| EUR | LU1549404645 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 23/02/2017 | 23/07/2026 | 9,99 | |||
| USD | LU1252824153 | Obbligazionari Globali - Corporate | 19/08/2015 | 23/07/2026 | 12,52 |
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