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Società di gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BGF China D2 Cap $	USD	LU0359204475	Azionari Cina	-	24/06/2008	10/07/2026	22,92
BGF China E2 Cap EUR Hdg	EUR	LU0359204632	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		24/06/2008	10/07/2026	13,16
BGF China I2 Cap $	USD	LU0474536744	Azionari Cina	-	18/12/2009	10/07/2026	23,88
BGF China I2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2183145544	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	10/06/2020	10/07/2026	9,08
BGF China Multi-Asset E2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2701601663	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	08/11/2023	10/07/2026	11,56
BGF China Onshore Bond E2 Cap EUR	EUR	LU2556666738	Obbligazionari Renminbi Cinese		08/03/2023	10/07/2026	9,96
BGF China Onshore Bond E2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2556666654	Obbligazionari Euro Hedged Renminbi Cinese		08/03/2023	10/07/2026	10,65
BGF China Onshore Bond I2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2556667033	Obbligazionari Euro Hedged Renminbi Cinese	-	08/03/2023	10/07/2026	11,08
BGF Circular Economy A2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2298320859	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		10/03/2021	10/07/2026	9,02
BGF Circular Economy AI2 Cap EUR	EUR	LU2070343475	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		30/10/2019	10/07/2026	13,11
BGF Circular Economy C2 Cap EUR	EUR	LU2641782581	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	26/07/2023	10/07/2026	10,24
BGF Circular Economy D2 Cap EUR	EUR	LU2041044335	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	01/10/2019	10/07/2026	12,83
BGF Circular Economy E2 Cap $	USD	LU2041044418	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		02/10/2019	10/07/2026	13,41
BGF Circular Economy E2 Cap EUR	EUR	LU2041044509	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		02/10/2019	10/07/2026	11,74
BGF Circular Economy I2 Cap $	USD	LU2041044681	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	02/10/2019	10/07/2026	14,92
BGF Circular Economy I4 Dis $	USD	LU2360107911	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	07/07/2021	10/07/2026	14,52
BGF Climate Transition Multi-Asset AI2 Cap EUR	EUR	LU2377032946	Ritorno Assoluto ESG		09/12/2021	10/07/2026	11,96
BGF Climate Transition Multi-Asset C2 Cap EUR	EUR	LU2377033084	Ritorno Assoluto ESG		09/12/2021	10/07/2026	11,30
BGF Climate Transition Multi-Asset D2 Cap EUR	EUR	LU2377033167	Ritorno Assoluto ESG	-	09/12/2021	10/07/2026	12,29
BGF Climate Transition Multi-Asset E2 Cap EUR	EUR	LU2377033241	Ritorno Assoluto ESG		09/12/2021	10/07/2026	11,68

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