Fondi (1040)
Società di gestione: BNP Paribas AM Lux
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1931956285 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 97,52 | |||
| USD | LU1931956368 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 87,40 | |||
| EUR | LU1931956525 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 122,44 | |||
| EUR | LU1931957176 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 74,66 | |||
| EUR | LU1931956442 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 128,02 | |||
| EUR | LU1931957093 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 79,25 | |||
| USD | LU1931957762 | Commodities | - | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 118,39 | ||
| EUR | LU2596446745 | Commodities | - | 16/06/2023 | 30/07/2026 | 102,90 | ||
| EUR | LU1931957846 | Commodities | - | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 96,23 | ||
| USD | LU1931957259 | Commodities | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 89,95 | |||
| USD | LU1931957333 | Commodities | - | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 113,68 | ||
| USD | LU1931957416 | Commodities | - | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 118,10 | ||
| EUR | LU1931957689 | Commodities | - | 15/11/2019 | 30/07/2026 | 78,70 | ||
| EUR | LU2802124821 | - | - | 23/05/2024 | 30/07/2026 | 99,09 | ||
| EUR | LU2802124318 | - | - | 23/05/2024 | 30/07/2026 | 104,67 | ||
| EUR | LU3002548371 | - | - | 28/07/2025 | 29/07/2026 | 100,55 | ||
| EUR | LU3002548298 | - | - | 28/07/2025 | 29/07/2026 | 102,60 | ||
| EUR | LU3002548538 | - | - | 28/07/2025 | 29/07/2026 | 100,05 | ||
| EUR | LU3002548454 | - | - | 28/07/2025 | 29/07/2026 | 102,09 | ||
| EUR | LU2585961290 | Obbligazionari Target Date | - | 06/11/2023 | 29/07/2026 | 104,81 |
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