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Società di gestione: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
GS III Japan Equity P Cap EUR	EUR	LU0273689488	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		13/12/2006	24/07/2026	472,03
GS III Japan Equity P Cap JPY	JPY	LU0082087783	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		10/11/1997	24/07/2026	12.861,00
GS III Japan Equity P Dis JPY	JPY	LU0082087866	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		13/12/2006	24/07/2026	11.091,00
GS III Japan Equity X Cap $	USD	LU0430559335	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		28/02/2011	24/07/2026	218,00
GS III Japan Equity X Cap JPY	JPY	LU0113305683	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		17/12/2001	24/07/2026	11.240,00
GS III North Am. Enh. Index Sustain. Eq. I Cap $	USD	LU2037301368	Azionari Tematici - ESG (USA)	-	01/10/2019	24/07/2026	12.479,96
GS III North Am. Enh. Index Sustain. Eq. X EUR Hdg	EUR	LU2327459918	Azionari Usa Euro Hedged	-	26/04/2021	24/07/2026	373,04
GS III Protection P Cap EUR	EUR	LU0546913194	Capitale Protetto (Ritorno Assoluto)		30/05/2011	24/07/2026	35,23
GS III Social Bond I Cap EUR	EUR	LU2489470984	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	23/08/2022	24/07/2026	5.261,84
GS III Sovereign Green Bond I Cap EUR	EUR	LU2280235313	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	01/04/2021	27/07/2026	8.031,09
GS III Sovereign Green Bond X Cap EUR	EUR	LU2280235743	Obbligazionari Area Euro - Governativi		26/04/2021	24/07/2026	194,26
GS III US Dollar Credit I Cap $	USD	LU0555027738	Obbligazionari USA - Corporate	-	02/05/2011	24/07/2026	11.228,49
GS III US Dollar Credit I Cap EUR	EUR	LU1536923359	Obbligazionari USA - Corporate	-	29/05/2017	24/07/2026	6.334,37
GS III US Dollar Credit I Cap EUR Hdg i	EUR	LU0803997666	Obbligazionari Euro Hedged Usa	-	30/07/2012	24/07/2026	6.369,69
GS III US Dollar Credit I DisQ $	USD	LU1125547346	Obbligazionari USA - Corporate	-	07/05/2015	24/07/2026	4.919,46
GS III US Dollar Credit I DisQ EUR	EUR	LU1813863120	Obbligazionari USA - Corporate	-	21/09/2018	24/07/2026	4.665,87
GS III US Dollar Credit P Cap $	USD	LU0546920488	Obbligazionari USA - Corporate		18/05/1998	24/07/2026	1.649,87
GS III US Dollar Credit X Cap $	USD	LU0546920561	Obbligazionari USA - Corporate		02/05/2011	24/07/2026	1.549,59
GS III US Dollar Credit X DisM $	USD	LU0546920728	Obbligazionari USA - Corporate		02/05/2011	24/07/2026	87,09
GS III US Dollar Credit Y DIS M ZAR Hdg i ($)	USD	LU2035479786	Altri Obbligazionari	-	07/10/2019	27/07/2026	157,70

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