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Società di gestione: Nordea Invs. Funds S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Nordea 1 Chinese Equity BI $	USD	LU2254190437	Azionari Cina	-	20/11/2020	21/07/2026	160,86
Nordea 1 Chinese Equity BI EUR	EUR	LU2262089928	Azionari Cina	-	20/01/2021	21/07/2026	140,87
Nordea 1 Chinese Equity BP $	USD	LU0975278572	Azionari Cina		05/12/2013	21/07/2026	154,12
Nordea 1 Chinese Equity BP EUR	EUR	LU0975278499	Azionari Cina		05/12/2013	21/07/2026	134,96
Nordea 1 Chinese Equity E $	USD	LU0975278069	Azionari Cina		05/12/2013	21/07/2026	139,85
Nordea 1 Chinese Equity E EUR	EUR	LU0975277921	Azionari Cina		05/12/2013	21/07/2026	122,47
Nordea 1 Danish Covered Bond AI Dis DKK	DKK	LU0476538607	Obbligazionari Corona Danese	-	14/01/2010	21/07/2026	187,87
Nordea 1 Danish Covered Bond AI Dis EUR	EUR	LU0772917331	Obbligazionari Corona Danese	-	21/05/2012	21/07/2026	25,13
Nordea 1 Danish Covered Bond AP Dis DKK	DKK	LU0255620204	Obbligazionari Corona Danese		30/06/2006	21/07/2026	153,07
Nordea 1 Danish Covered Bond AP Dis EUR	EUR	LU0255620626	Obbligazionari Corona Danese		30/06/2006	21/07/2026	20,48
Nordea 1 Danish Covered Bond BC DKK	DKK	LU0841567794	Obbligazionari Corona Danese		10/10/2013	21/07/2026	253,09
Nordea 1 Danish Covered Bond BC EUR	EUR	LU0841566630	Obbligazionari Corona Danese		05/12/2013	21/07/2026	33,86
Nordea 1 Danish Covered Bond BI DKK	DKK	LU0229519045	Obbligazionari Corona Danese	-	02/11/2005	21/07/2026	259,78
Nordea 1 Danish Covered Bond BP DKK	DKK	LU0076315968	Obbligazionari Corona Danese		21/02/1997	21/07/2026	236,89
Nordea 1 Danish Covered Bond BP EUR	EUR	LU0173779223	Obbligazionari Corona Danese		15/09/2003	21/07/2026	31,69
Nordea 1 Danish Covered Bond E DKK	DKK	LU0173792754	Obbligazionari Corona Danese		05/02/2004	21/07/2026	200,43
Nordea 1 Danish Covered Bond E EUR	EUR	LU0173775403	Obbligazionari Corona Danese		05/02/2004	21/07/2026	26,81
Nordea 1 Danish Covered Bond HAI Dis EUR	EUR	LU0351545586	Obbligazionari Euro Hedged	-	01/04/2008	21/07/2026	23,22
Nordea 1 Dynamic Rates Opportunities BI EUR	EUR	LU2643719961	-	-	15/05/2024	21/07/2026	104,40
Nordea 1 Dynamic Rates Opportunities BP EUR	EUR	LU2643719888	-	-	15/05/2024	21/07/2026	105,93

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