Qual è il codice ISIN di DGC The World Value Portfolio A $?

Il codice ISIN identificativo è LU1307754207.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo DGC The World Value Portfolio A $?

La società di gestione è NS Partners Europe SA, con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di BNP Paribas Europe Small Cap Clas Cap EUR?

Il codice ISIN identificativo è LU0212178916.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo BNP Paribas Europe Small Cap Clas Cap EUR?

La società di gestione è BNP Paribas AM Lux, con sede in Lussemburgo

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Società di gestione: LGIM Managers (Europe) Limited

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
L&G Euro Treasury Bond Index Z GBP Hdg	GBP	IE00BYWTQT31	Obbligazionari Gbp Hedged	-	13/07/2018	23/07/2026	1,06
L&G Global Diversified Bond D Cap $	USD	LU3343284140	-	-	08/05/2026	23/07/2026	1,00
L&G Global High Yield Bond D Cap $	USD	LU3343284652	-	-	08/05/2026	23/07/2026	1,01
L&G Global High Yield Bond I Cap $	USD	LU1003759070	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	21/05/2018	23/07/2026	1,40
L&G Global High Yield Bond I Cap EUR Hdg	EUR	LU1003760755	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	27/11/2017	23/07/2026	1,16
L&G Global High Yield Bond I Dis $	USD	LU1003759153	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	03/08/2015	23/07/2026	0,88
L&G Global High Yield Bond I Dis EUR Hdg	EUR	LU1003760912	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	30/08/2018	23/07/2026	0,70
L&G Global High Yield Bond Z Cap $	USD	LU1003758346	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	02/11/2015	23/07/2026	1,84
L&G Global High Yield Bond Z Cap EUR	EUR	LU1815131104	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	25/05/2018	23/07/2026	1,50
L&G Global High Yield Bond Z Cap EUR Hdg	EUR	LU1003759583	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	08/03/2016	23/07/2026	1,51
L&G Global High Yield Bond Z Cap GBP	GBP	LU1223273456	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	11/05/2015	23/07/2026	2,12
L&G Global Income Bond D Dis $	USD	IE000UPJPU10	-	-	08/05/2026	23/07/2026	1,00
L&G Global Income Bond I Cap EUR Hdg	EUR	IE0006KJ8261	-	-	21/02/2025	23/07/2026	1,05
L&G Global Small Cap Equity Index C GBP	GBP	IE00BG0VVG79	Azionari Globali - Mid & Small Cap	-	09/03/2018	23/07/2026	2,05
L&G Global Small Cap Equity Index I Cap $	USD	IE0003IMV8I3	Azionari Globali - Mid & Small Cap	-	29/07/2021	23/07/2026	1,39
L&G Global Small Cap Equity Index I Cap EUR	EUR	IE00BDZTSY26	Azionari Globali - Mid & Small Cap	-	09/04/2018	23/07/2026	2,17
L&G Global Small Cap Equity Index I Dis EUR	EUR	IE00BH0P2N00	Azionari Globali - Mid & Small Cap	-	29/11/2018	23/07/2026	1,90
L&G Global Small Cap Equity Index Z EUR	EUR	IE00BDZTT163	Azionari Globali - Mid & Small Cap	-	08/06/2017	23/07/2026	2,25
L&G Global Special Situations Credit D Cap $	USD	LU3343283761	-	-	08/05/2026	23/07/2026	1,00
L&G Global Special Situations Credit E Cap EUR Hdg	EUR	LU3268964205	-	-	10/02/2026	23/07/2026	1,04

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