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Società di gestione: Fideuram A.M. (Ireland) dac

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Fonditalia Credit Absolute Return T	EUR	LU1278883456	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		21/09/2015	16/07/2026	11,16
Fonditalia Cross Asset Style Factor R	EUR	LU0349159201	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		10/04/2008	16/07/2026	10,51
Fonditalia Cross Asset Style Factor T	EUR	LU0388710302	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		22/10/2008	16/07/2026	11,60
Fonditalia Diversified Real Asset R	EUR	LU0937586849	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		28/06/2013	16/07/2026	11,73
Fonditalia Diversified Real Asset S Dis	EUR	LU0937586922	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		28/06/2013	16/07/2026	8,96
Fonditalia Diversified Real Asset T	EUR	LU0937587060	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		28/06/2013	16/07/2026	12,68
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R	EUR	LU0123401175	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		02/04/2001	16/07/2026	8,65
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S Dis	EUR	LU0615749727	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		02/05/2011	16/07/2026	6,52
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T	EUR	LU0388709478	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		22/10/2008	16/07/2026	9,38
Fonditalia Dynamic New Allocation R	EUR	LU0138258313	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/07/2010	16/07/2026	11,06
Fonditalia Dynamic New Allocation T	EUR	LU0388709718	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/07/2010	16/07/2026	11,96
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R	EUR	LU0937586336	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		28/06/2013	16/07/2026	11,81
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH	EUR	LU0937586682	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		28/06/2013	16/07/2026	8,07
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T	EUR	LU0937586419	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		28/06/2013	16/07/2026	12,86
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond TH	EUR	LU0937586765	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		19/06/2013	16/07/2026	8,39
Fonditalia Emerging Mkts Local Currency Bond S Dis	EUR	LU0937586500	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		28/06/2013	16/07/2026	7,07
Fonditalia Enhanced Yield Short Term R Cap	EUR	LU1618251315	Ritorno Assoluto Obbligazionari		28/07/2017	16/07/2026	10,96
Fonditalia Enhanced Yield Short Term S Dis	EUR	LU1618251661	Ritorno Assoluto Obbligazionari		28/07/2017	16/07/2026	10,09
Fonditalia Enhanced Yield Short Term T	EUR	LU2723579780	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	10/07/2024	16/07/2026	10,78
Fonditalia Enhanced Yield Short Term TS Dis EUR	EUR	LU2723579863	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	19/01/2024	16/07/2026	10,11

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