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Società di gestione: DWS INVESTMENT

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
db AM PIMCO Euro Debt Solution PFC Cap EUR	EUR	LU1181275527	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		11/05/2015	14/07/2026	110,91
db AM PIMCO Euro Debt Solution PFD Dis EUR	EUR	LU2395277440	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		15/11/2021	14/07/2026	94,33
db AM PIMCO Euro Debt Solution PFDQ Dis EUR	EUR	LU1181275790	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		11/05/2015	14/07/2026	92,11
db AM PIMCO Gl. Multi-Credit Sol. LC Cap EUR	EUR	LU0848428008	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		08/03/2013	14/07/2026	92,98
db AM PIMCO Gl. Multi-Credit Sol. LD Dis EUR	EUR	LU1811383949	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		23/07/2018	14/07/2026	77,37
db AM PIMCO Gl. Multi-Credit Sol. LDQ Dis EUR	EUR	LU0848428347	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		08/03/2013	14/07/2026	67,37
db AM PIMCO Gl. Multi-Credit Sol. PFD Dis EUR	EUR	LU1466074389	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		09/11/2016	14/07/2026	78,39
db AM PIMCO Gl. Multi-Credit Sol. PFDQ Dis EUR	EUR	LU1273590916	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		13/11/2015	14/07/2026	77,91
db AM PIMCO Real Asset Inflation Solution LC Cap EUR	EUR	LU2531464431	-	-	16/01/2023	14/07/2026	109,54
db AM PIMCO Real Asset Inflation Solution PFC Cap EUR	EUR	LU2531464514	-	-	16/01/2023	14/07/2026	108,26
DB Balanced SAA (EUR) DPMC Cap EUR	EUR	LU2132880167	Diversificati Euro Moderati	-	14/10/2022	14/07/2026	13.981,66
DB Balanced SAA (EUR) LC Cap EUR	EUR	LU2258442917	Diversificati Euro Moderati		02/01/2021	14/07/2026	126,04
DB Balanced SAA (EUR) LC10 Cap EUR	EUR	LU2132880324	Diversificati Euro Moderati		30/04/2020	14/07/2026	15.143,32
DB Balanced SAA (EUR) PFC Cap EUR	EUR	LU2258443055	Diversificati Euro Moderati		16/02/2021	14/07/2026	117,22
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC Cap EUR	EUR	LU2258443139	Diversificati Euro Moderati		01/02/2021	14/07/2026	131,02
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10 Cap EUR	EUR	LU2132879821	Diversificati Euro Moderati		30/04/2020	14/07/2026	15.786,96
DB Balanced SAA (EUR) Plus PFC Cap EUR	EUR	LU2258443212	Diversificati Euro Moderati		16/02/2021	14/07/2026	121,70
DB Balanced SAA (EUR) Plus SC Cap EUR	EUR	LU2132879748	Diversificati Euro Moderati	-	30/04/2020	14/07/2026	15.594,71
DB Balanced SAA (EUR) Plus WAMC Cap EUR	EUR	LU2132880084	Diversificati Euro Moderati		30/04/2020	14/07/2026	15.981,38
DB Balanced SAA (EUR) SC Cap EUR	EUR	LU2132880241	Diversificati Euro Moderati	-	30/04/2020	14/07/2026	14.956,51

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