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Società di gestione: GOLDMAN SACHS A.M. FUND SERV.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
GS II IRL China A-Share Equity Ptf I Cap $	USD	IE00B3Q8G881	Azionari Cina A Shares	-	27/04/2021	16/07/2026	32,62
GS II IRL China A-Share Equity Ptf I Cap EUR	EUR	IE00B3Y3CS70	Azionari Cina A Shares	-	27/04/2021	17/07/2026	35,32
GS II IRL China A-Share Equity Ptf IS Cap $	USD	IE00BM955M60	Azionari Cina A Shares	-	27/04/2021	17/07/2026	13,44
GS IRL Euro Liquid Reserves A Cap EUR	EUR	IE0031295821	Monetari Euro		27/02/2002	17/07/2026	12.811,79
GS IRL Euro Liquid Reserves I Cap EUR	EUR	IE0031295938	Monetari Euro	-	27/02/2002	17/07/2026	13.269,06
GS IRL Euro Standard VNAV R Cap EUR	EUR	IE00BDFK3173	-	-	13/09/2024	17/07/2026	10.844,51
GS IRL Sterling Government Liquid Reserves I Cap GBP	GBP	IE00B3KDV951	Monetari Sterlina	-	20/01/2009	17/07/2026	12.188,39
GS IRL Sterling Liquid Reserves A Cap GBP	GBP	IE0031296126	Monetari Sterlina		27/02/2002	17/07/2026	16.131,68
GS IRL Sterling Liquid Reserves A Dis GBP	GBP	IE0006948453	Monetari Sterlina		08/06/2000	17/07/2026	1,00
GS IRL Sterling Liquid Reserves I Cap GBP	GBP	IE0031296233	Monetari Sterlina	-	27/02/2002	17/07/2026	17.061,10
GS IRL Sterling Liquid Reserves I Dis GBP	GBP	IE0006948016	Monetari Sterlina	-	06/06/2000	17/07/2026	1,00
GS IRL Sterling Liquid Reserves P Cap GBP	GBP	IE0031296456	Monetari Sterlina	-	27/02/2002	17/07/2026	16.676,81
GS IRL Sterling Liquid Reserves P Dis GBP	GBP	IE0006948677	Monetari Sterlina	-	08/06/2000	17/07/2026	1,00
GS IRL US$ Liquid Reserves A Cap $	USD	IE0031294410	Monetari Dollaro Usa	-	27/02/2002	17/07/2026	14.883,87
GS IRL US$ Liquid Reserves A Dis $	USD	IE0001534761	Monetari Dollaro Usa		26/01/1998	17/07/2026	1,00
GS IRL US$ Liquid Reserves Capital $	USD	IE0033246004	Monetari Dollaro Usa	-	19/09/2003	17/07/2026	1,00
GS IRL US$ Liquid Reserves I Cap $	USD	IE0031294303	Monetari Dollaro Usa	-	27/02/2002	17/07/2026	15.576,50
GS IRL US$ Liquid Reserves I Dis $	USD	IE0003763251	Monetari Dollaro Usa	-	01/08/1996	17/07/2026	1,00
GS IRL US$ Liquid Reserves P Dis $	USD	IE0009407531	Monetari Dollaro Usa	-	07/03/2000	17/07/2026	1,00
GS IRL US$ Liquid Reserves R T Cap $	USD	IE00BL0BLG26	Monetari Dollaro Usa		27/03/2020	17/07/2026	12.013,96

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