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Società di gestione: Algebris (UK) Limited
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | IE00BYT35Q80 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 01/06/2017 | 15/07/2026 | 118,30 | ||
| USD | IE00BYT35T12 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 15/07/2026 | 103,94 | ||
| EUR | IE00BYT35F75 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 03/01/2017 | 15/07/2026 | 108,96 | ||
| GBP | IE00BYT35P73 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 11/01/2018 | 15/07/2026 | 114,66 | ||
| EUR | IE00BYT35D51 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 22/09/2016 | 15/07/2026 | 155,65 | ||
| GBP | IE00BYT35N59 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 25/04/2018 | 15/07/2026 | 154,64 | ||
| EUR | IE00BYT33B97 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 15/07/2026 | 189,12 | |||
| USD | IE00BYT37C84 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 13/12/2017 | 15/07/2026 | 170,37 | |||
| CHF | IE00BYT36101 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 20/02/2017 | 15/07/2026 | 118,40 | |||
| USD | IE00BYT3MG76 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 26/10/2022 | 15/07/2026 | 110,10 | |||
| EUR | IE00BYT35Y64 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 03/08/2016 | 15/07/2026 | 108,48 | |||
| EUR | IE00BYT35X57 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 03/08/2016 | 15/07/2026 | 149,38 | |||
| GBP | IE00BYT35Z71 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 24/02/2017 | 15/07/2026 | 160,75 | |||
| EUR | IE00049TCJU2 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 19/10/2022 | 15/07/2026 | 159,36 | |||
| EUR | IE000BTEMD26 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 19/10/2022 | 15/07/2026 | 151,02 | |||
| EUR | IE000WD378A9 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 19/10/2022 | 15/07/2026 | 151,84 | |||
| USD | IE00BK1KGY47 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 04/11/2019 | 15/07/2026 | 137,20 | ||
| EUR | IE00BK1KGS86 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 04/11/2019 | 15/07/2026 | 121,51 | ||
| EUR | IE00BK1KW352 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | - | 15/07/2026 | 95,91 | ||
| EUR | IE00BK1KH528 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 04/11/2019 | 15/07/2026 | 120,63 |
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