Qual è il codice ISIN di UBS (Lux) Infrastructure Equity I-A1 Cap $?

Il codice ISIN identificativo è LU1692112649.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo UBS (Lux) Infrastructure Equity I-A1 Cap $?

La società di gestione è UBS Asset Mgmt (Europe) S.A., con sede in Lussemburgo

Qual è il codice ISIN di SISF Healthcare Innovation B EUR?

Il codice ISIN identificativo è LU2027363196.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo SISF Healthcare Innovation B EUR?

La società di gestione è SCHRODER INV. MGMT (EUROPE), con sede in Lussemburgo

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Società di gestione: MSIM Fund Management (Ireland)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
MSIF Calvert US Equity I GBP	GBP	LU2735360435	-	-	24/01/2024	27/07/2026	20,08
MSIF Calvert US Equity Z $	USD	LU2735360518	-	-	24/01/2024	27/07/2026	26,78
MSIF Calvert US Equity Z EUR	EUR	LU2735360518	-	-	24/01/2024	27/07/2026	23,55
MSIF Calvert US Equity Z GBP	GBP	LU2735360518	-	-	24/01/2024	27/07/2026	20,12
MSIF China A-shares A $	USD	LU1735753946	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	28,91
MSIF China A-shares A EUR	EUR	LU1735753946	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	25,42
MSIF China A-shares AH (EUR)	EUR	LU1735752898	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		11/01/2018	27/07/2026	23,27
MSIF China A-shares B $	USD	LU1735753359	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	26,53
MSIF China A-shares B EUR	EUR	LU1735753359	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	23,32
MSIF China A-shares BH (EUR)	EUR	LU1735752542	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		11/01/2018	27/07/2026	21,34
MSIF China A-shares C $	USD	LU1735753193	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	27,23
MSIF China A-shares C EUR	EUR	LU1735753193	Azionari Cina A Shares		29/12/2017	27/07/2026	23,94
MSIF China A-shares CH (EUR)	EUR	LU1735752385	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		11/01/2018	27/07/2026	21,95
MSIF China A-shares I $	USD	LU1735753789	Azionari Cina A Shares	-	29/12/2017	27/07/2026	31,63
MSIF China A-shares I EUR	EUR	LU1735753789	Azionari Cina A Shares	-	29/12/2017	27/07/2026	27,81
MSIF China A-shares Z $	USD	LU1735753516	Azionari Cina A Shares	-	29/12/2017	27/07/2026	31,79
MSIF Developing Opportunity A $	USD	LU2091680145	Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti)		20/12/2019	27/07/2026	31,84
MSIF Developing Opportunity A EUR	EUR	LU2091680145	Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti)		20/12/2019	27/07/2026	28,00
MSIF Developing Opportunity B $	USD	LU2091680228	Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti)		20/12/2019	27/07/2026	29,80
MSIF Developing Opportunity B EUR	EUR	LU2091680228	Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti)		20/12/2019	27/07/2026	26,21

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