Fondi (921)
Società di gestione: MSIM Fund Management (Ireland)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2607332819 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 11/08/2023 | 30/07/2026 | 8,60 | ||
| USD | LU0360479504 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | 24/06/2008 | 30/07/2026 | 59,68 | ||
| EUR | LU0360479504 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | 24/06/2008 | 30/07/2026 | 51,79 | ||
| EUR | LU0360479769 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 23/10/2009 | 30/07/2026 | 43,09 | ||
| USD | LU2607188435 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 11/08/2023 | 30/07/2026 | 12,29 | ||
| EUR | LU2607188435 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 30/07/2026 | 10,67 | ||
| EUR | LU2802095542 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 30,77 | ||
| EUR | LU2802095625 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 26,94 | ||
| USD | LU2607189755 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 11/08/2023 | 30/07/2026 | 8,12 | ||
| EUR | LU2607189755 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 11/08/2023 | 30/07/2026 | 7,04 | ||
| GBP | LU2607189755 | - | - | - | 30/07/2026 | 6,05 | ||
| USD | LU2802096193 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 31,59 | ||
| EUR | LU2802096193 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 27,42 | ||
| GBP | LU2802096193 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 23,53 | ||
| EUR | LU2802096276 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 30,13 | ||
| EUR | LU2802096359 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 26,92 | ||
| USD | LU2802096433 | - | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 28,30 | ||
| EUR | LU2802096433 | - | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 24,56 | ||
| GBP | LU2802096433 | - | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 21,08 | ||
| USD | LU2802096516 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 19/06/2024 | 30/07/2026 | 31,80 |
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