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Società di gestione: Fineco Asset Management DAC

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
FAM Advisory 9 Target October 2024 L Cap EUR	EUR	IE00BK6GQF80	Ritorno Assoluto Target Date	-	24/10/2019	27/07/2026	144,40
FAM ELTIF Private Equity A Cap EUR	EUR	IE000S05LRX4	-	-	27/02/2026	30/06/2026	100,65
FAM ELTIF Private Equity B Cap EUR	EUR	IE000TFZ7SS9	-	-	27/02/2026	30/06/2026	101,08
FAM ELTIF Private Equity C Cap EUR	EUR	IE000GAHV0X8	-	-	27/02/2026	30/06/2026	100,74
FAM EQUITY CONTROLS	EUR	IE000CKZX3P6	-	-	09/04/2025	27/07/2026	99,41
FAM Euro Corp Bond L Cap EUR	EUR	IE00BDRT7H66	Obbligazionari Euro - Corporate		20/12/2019	27/07/2026	102,48
FAM Euro Corp Bonds A Cap EUR	EUR	IE00BDRT7K95	Obbligazionari Euro - Corporate		20/12/2019	27/07/2026	95,44
FAM Euro Corp Bonds I Cap EUR	EUR	IE00BDRT7L03	Obbligazionari Euro - Corporate	-	19/11/2018	27/07/2026	108,75
FAM Euro Corp Bonds L Dis EUR	EUR	IE00BDRT7J80	Obbligazionari Euro - Corporate		20/12/2019	27/07/2026	92,06
FAM Euro Corporate Bond A Cap EUR	EUR	IE00BDRT7P41	Obbligazionari Euro - Corporate		27/11/2018	27/07/2026	100,85
FAM Euro Corporate Bond I Cap EUR	EUR	IE00BDRT8S47	Obbligazionari Euro - Corporate	-	08/11/2018	27/07/2026	104,42
FAM Euro Corporate Bond L Cap EUR	EUR	IE00BDRT7M10	Obbligazionari Euro - Corporate		27/11/2018	27/07/2026	103,62
FAM Euro Corporate Bond L Dis EUR	EUR	IE00BDRT7N27	Obbligazionari Euro - Corporate		27/11/2018	27/07/2026	90,55
FAM Ev. Advisory 3 L Cap EUR	EUR	IE00BJDQMZ65	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		16/07/2019	27/07/2026	103,46
FAM Ev. Advisory 3 L1 Cap EUR	EUR	IE00BJDQN315	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		16/07/2019	27/07/2026	106,04
FAM Ev. Advisory 4 L Cap EUR	EUR	IE00BFM14144	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/01/2019	27/07/2026	108,73
FAM Ev. Advisory 4 L Dis EUR	EUR	IE00BFM14250	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/01/2019	27/07/2026	98,64
FAM Ev. Advisory 4 L1 Cap EUR	EUR	IE00BFM14581	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		02/04/2019	27/07/2026	109,75
FAM Ev. Advisory 4 L1 Dis EUR	EUR	IE00BFM14698	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		02/04/2019	27/07/2026	99,57
FAM Ev. Advisory 5 L Cap EUR	EUR	IE00BFM12D25	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/01/2019	27/07/2026	112,55

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