Qual è il codice ISIN di BGF US Basic Value C2 Cap $?

Il codice ISIN identificativo è LU0147417470.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo BGF US Basic Value C2 Cap $?

La società di gestione è BlackRock (Luxembourg) S.A., con sede in Lussemburgo

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Società di gestione: Fineco Asset Management DAC

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
FAM Series S&P 500 Index A Cap EUR	EUR	IE00BD2PJF12	Azionari Usa - Large & Mid Cap		02/02/2022	23/07/2026	168,56
FAM Series S&P 500 Index I Cap EUR	EUR	IE00BH42ZV61	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	13/03/2019	23/07/2026	282,34
FAM Series Schroder Euro Bond A Cap EUR	EUR	IE00BFXY6V62	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		27/09/2018	23/07/2026	91,69
FAM Series Schroder Euro Bond I Cap EUR	EUR	IE00BFXY6W79	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	15/09/2018	23/07/2026	97,44
FAM Series Schroder Euro Bond L Cap EUR	EUR	IE00BFXY6S34	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		27/09/2018	23/07/2026	95,18
FAM Series Schroder Euro Bond L Dis EUR	EUR	IE00BFXY6T41	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		27/09/2018	23/07/2026	82,64
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 2Y A Dis EUR	EUR	IE0008D7K6M9	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	10/12/2024	22/07/2026	98,89
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 2Y II	EUR	IE000K56HTJ7	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	16/04/2025	22/07/2026	97,35
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y I A Dis EUR	EUR	IE000Y0C6S59	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	12/06/2024	22/07/2026	102,39
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y II A Dis EUR	EUR	IE000LQ690I8	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	28/08/2024	22/07/2026	100,63
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y II A1 Dis EUR	EUR	IE00055WDG97	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	27/09/2024	22/07/2026	100,92
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y III A Dis EUR	EUR	IE00031C3TI7	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	08/10/2024	22/07/2026	99,10
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y III A1 Dis EUR	EUR	IE000ILWXUY2	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	13/11/2024	22/07/2026	99,35
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y VI A Dis EUR	EUR	IE000XZ6CZI3	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	20/06/2025	22/07/2026	97,57
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y VII A Dis EUR	EUR	IE000ZFDZTE7	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	19/08/2025	22/07/2026	95,05
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 3Y VIII A Dis EUR	EUR	IE0000FY9A66	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	12/11/2025	22/07/2026	97,59
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 4Y A Dis EUR	EUR	IE000N5HUBZ9	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	20/02/2025	22/07/2026	97,91
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 4Y I A Dis EUR	EUR	IE000DCQQZU5	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	26/03/2025	22/07/2026	98,04
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 4Y II A Dis EUR	EUR	IE000G82O8H5	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	17/04/2025	22/07/2026	97,10
FAM Series Sm.Gl.Def.Call After 4Y III A Dis EUR	EUR	IE000BJT2BL5	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	08/05/2025	22/07/2026	95,30

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