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Società di gestione: Fineco Asset Management DAC

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
FAM Series MS US Advantage LHA Cap EUR	EUR	IE00BMD8FC16	Azionari Usa CHF Hedged		15/02/2022	17/07/2026	104,33
FAM Series MSCI AC Asia Pac EX Jap I. A Cap EUR	EUR	IE00BD2PJD97	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		31/01/2022	16/07/2026	152,23
FAM Series MSCI AC Asia Pac EX Japan I. I Cap EUR	EUR	IE00BH42ZS33	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	18/03/2019	16/07/2026	185,00
FAM Series MSCI Em. Markets Index A Cap EUR	EUR	IE00BD2PJG29	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap		31/01/2022	17/07/2026	144,97
FAM Series MSCI Em. Markets Index I Cap EUR	EUR	IE00BH42ZW78	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	15/03/2019	17/07/2026	173,28
FAM Series MSCI World Index A Cap EUR	EUR	IE00BD2PJJ59	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		31/01/2022	17/07/2026	162,78
FAM Series MSCI World Index I Cap EUR	EUR	IE00BH42ZT40	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	13/03/2019	17/07/2026	250,85
FAM Series Nordea Stable Performance A Cap EUR	EUR	IE00BDRTBW92	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		27/11/2018	17/07/2026	106,33
FAM Series Nordea Stable Performance I Cap EUR	EUR	IE00BDRTC042	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	13/11/2018	17/07/2026	117,89
FAM Series Nordea Stable Performance L Cap EUR	EUR	IE00BDRTC158	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		16/01/2019	17/07/2026	112,67
FAM Series Nordea Stable Performance L Dis EUR	EUR	IE00BDRTB416	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		27/11/2018	17/07/2026	99,01
FAM Series North American Growth A Cap EUR	EUR	IE0006EV3N30	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	23/10/2024	20/07/2026	127,06
FAM Series North American Growth A1 Cap EUR	EUR	IE000G3O9091	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	15/01/2025	20/07/2026	117,55
FAM Series North American Growth I Cap EUR	EUR	IE0002AAKY87	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	23/10/2024	20/07/2026	128,44
FAM Series North American Growth J Cap EUR	EUR	IE000EWPMP05	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	23/10/2024	20/07/2026	12.844,15
FAM Series North American Stars Eq. L Cap EUR Hdg	EUR	IE0001W6E8K3	Azionari Usa Euro Hedged		23/12/2021	17/07/2026	121,41
FAM Series North American Stars Equity A Cap EUR	EUR	IE000XK62SE5	Azionari Usa - Large & Mid Cap		23/12/2021	17/07/2026	130,13
FAM Series North American Stars Equity I Cap EUR	EUR	IE000KTT4OS6	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	13/12/2021	17/07/2026	139,50
FAM Series North American Stars Equity J Cap EUR	EUR	IE0009OMB831	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	23/12/2021	17/07/2026	13.951,09
FAM Series North American Stars Equity L Cap EUR	EUR	IE000M5O77O4	Azionari Usa - Large & Mid Cap		23/12/2021	17/07/2026	134,61

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