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Società di gestione: Fineco Asset Management DAC

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
FAM Series Global Sustain Paris Aligned I Cap EUR	EUR	IE000H327FH3	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	13/12/2021	23/07/2026	131,48
FAM Series Global Sustain Paris Aligned J Cap EUR	EUR	IE000MOZM5U8	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	13/12/2021	23/07/2026	13.147,50
FAM Series Global Sustain Paris Aligned L Cap EUR	EUR	IE000D6SISZ5	Azionari Tematici - ESG (Globale)		23/12/2021	23/07/2026	125,99
FAM Series Global Sustain Paris Aligned L Dis EUR	EUR	IE0008VK0QH4	Azionari Tematici - ESG (Globale)		23/12/2021	23/07/2026	119,84
FAM Series Infusive Cons Alpha Gl. Lead A Cap EUR	EUR	IE00BMWWJZ56	Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso)		26/10/2020	23/07/2026	101,35
FAM Series Infusive Cons Alpha Gl. Lead I Cap EUR	EUR	IE00BMWWK073	Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso)	-	19/10/2020	23/07/2026	106,86
FAM Series Infusive Cons Alpha Gl. Lead L Cap EUR	EUR	IE00BMWWJX33	Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso)		23/10/2020	23/07/2026	101,86
FAM Series Infusive Cons Alpha Gl. Lead LH Cap EUR	EUR	IE00BMWWJY40	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		26/10/2020	23/07/2026	87,93
FAM Series Invesco Global TR Bond A Dis EUR	EUR	IE00BDRT7F43	Ritorno Assoluto Obbligazionari		27/11/2018	23/07/2026	94,96
FAM Series Invesco Global TR Bond I Dis EUR	EUR	IE00BDRT7G59	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	13/11/2018	23/07/2026	98,04
FAM Series Invesco Global TR Bond L Cap EUR	EUR	IE00BDRT7D29	Ritorno Assoluto Obbligazionari		27/11/2018	23/07/2026	118,20
FAM Series Invesco Global TR Bond L Dis EUR	EUR	IE00BDRT7C12	Ritorno Assoluto Obbligazionari		27/11/2018	23/07/2026	99,24
FAM Series InvGr Euro Aggr. Bd A Cap EUR	EUR	IE0004JWLGJ0	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		28/11/2022	23/07/2026	101,32
FAM Series InvGr Euro Aggr. Bd I Cap EUR	EUR	IE00BDRNWM87	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	08/11/2018	23/07/2026	101,80
FAM Series InvGr Euro Aggr. Bd J1 EUR	EUR	IE000BL9YR07	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		-	23/07/2026	10.087,26
FAM Series InvGr Euro Aggr. Bd L Cap EUR	EUR	IE000YZSA678	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		28/11/2022	23/07/2026	103,01
FAM Series JPM China A-Sh Opp. A Cap EUR	EUR	IE00BMD8FK99	Azionari Cina A Shares		14/09/2021	23/07/2026	86,97
FAM Series JPM China A-Sh Opp. I Cap EUR	EUR	IE00BMD8FL07	Azionari Cina A Shares	-	07/09/2021	23/07/2026	93,55
FAM Series JPM China A-Sh Opp. L Cap EUR	EUR	IE00BMD8FF47	Azionari Cina A Shares		14/09/2021	23/07/2026	90,22
FAM Series JPM China A-Sh Opp. LH Cap EUR	EUR	IE00BMZ5K472	Azionari Cina A Shares		15/09/2021	23/07/2026	91,15

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