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Società di gestione: Fineco Asset Management DAC

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
FAM Series Diversity & Inclusion J Cap EUR	EUR	IE0008IA4GV7	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	09/12/2021	23/07/2026	11.655,45
FAM Series Diversity & Inclusion L Cap EUR	EUR	IE000YOGPT62	Azionari Tematici - ESG (Globale)		09/12/2021	23/07/2026	110,67
FAM Series Diversity & Inclusion L Cap EUR Hdg	EUR	IE000EYCTPE6	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		24/12/2021	23/07/2026	99,27
FAM Series Diversity & Inclusion L Dis EUR	EUR	IE000G4562S6	Azionari Tematici - ESG (Globale)		09/12/2021	23/07/2026	104,88
FAM Series Dynamic Profile I A Cap EUR	EUR	IE000OA7EP76	Ritorno Assoluto Target Date	-	29/08/2024	23/07/2026	101,45
FAM Series Dynamic Profile I I Cap EUR	EUR	IE000ZB6FWK5	Ritorno Assoluto Target Date	-	22/07/2024	23/07/2026	101,14
FAM Series Emerging Markets Bond Hard Currency A EUR	EUR	IE00BFXY4890	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		05/09/2018	23/07/2026	128,35
FAM Series Emerging Markets Bond Hard Currency IH EUR	EUR	IE00BFXY4B27	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	23/08/2018	23/07/2026	121,57
FAM Series Emerging Markets Bond Hard Currency L EUR	EUR	IE00BFXY4452	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		01/08/2018	23/07/2026	136,05
FAM Series Emerging Markets Debt A Cap EUR	EUR	IE00BDRMFD72	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		06/01/2020	23/07/2026	113,67
FAM Series Emerging Markets Debt AH Cap EUR	EUR	IE00BDRMFG04	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		20/12/2019	23/07/2026	107,82
FAM Series Emerging Markets Debt AH Dis EUR	EUR	IE00BDRMFF96	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		20/12/2019	23/07/2026	71,09
FAM Series Emerging Markets Debt IH Cap EUR	EUR	IE00BDRMFH11	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	27/11/2018	23/07/2026	123,97
FAM Series Emerging Markets Debt L Dis EUR	EUR	IE00BDRT7544	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		20/12/2019	23/07/2026	82,81
FAM Series Emerging Markets Equity J Cap EUR	EUR	IE000G4UOZE1	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	-	23/07/2026	17.869,52
FAM Series ESG Target Gl. Coupon 2026 II L Dis EUR	EUR	IE0004GRNWK7	Ritorno Assoluto Target Date	-	07/09/2021	22/07/2026	117,32
FAM Series ESG Target Gl. Coupon 2026 III L Dis EUR	EUR	IE000US4FHP6	Ritorno Assoluto Target Date	-	19/01/2022	22/07/2026	119,90
FAM Series ESG Target Gl. Coupon 2026 IV L Dis EUR	EUR	IE000NXLNO98	Ritorno Assoluto Target Date	-	05/04/2022	22/07/2026	122,31
FAM Series ESG Target Gl. Coupon 2026 L Dis A EUR	EUR	IE000GG3DWC2	Ritorno Assoluto Target Date	-	06/07/2021	22/07/2026	120,33
FAM Series ESG Target Gl. Coupon 2026 V L Dis EUR	EUR	IE000T9CXMR4	Ritorno Assoluto Target Date	-	07/06/2022	22/07/2026	120,81

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