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Categoria Assogestioni: Azionari Altri Settori

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf Base Cap $	USD	LU1512665685	Azionari Settoriali - Infrastrutture		02/12/2016	23/07/2026	18,80
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf Base Dis $	USD	LU1512665768	Azionari Settoriali - Infrastrutture		02/12/2016	21/07/2026	17,12
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf E Cap EUR	EUR	LU1533064785	Azionari Settoriali - Infrastrutture		21/12/2016	23/07/2026	15,52
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf E Dis EUR	EUR	LU1533064868	Azionari Settoriali - Infrastrutture		21/12/2016	23/07/2026	15,38
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf E Gross QDis EUR	EUR	LU1533064942	Azionari Settoriali - Infrastrutture		21/12/2016	23/07/2026	12,08
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf I Cap $	USD	LU1512666816	Azionari Settoriali - Infrastrutture	-	02/12/2016	23/07/2026	20,15
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf I Dis $	USD	LU1512666907	Azionari Settoriali - Infrastrutture	-	02/12/2016	21/07/2026	17,24
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf OC Cap EUR	EUR	LU1512665842	Azionari Settoriali - Infrastrutture		02/12/2016	23/07/2026	17,48
GS Gl. Infrastructure Eq. Ptf OC Dis EUR	EUR	LU1512665925	Azionari Settoriali - Infrastrutture		02/12/2016	21/07/2026	15,94
GS III Global Real Estate Eq. I Cap $	USD	LU0332194827	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	11/12/2007	23/07/2026	7.359,69
GS III Global Real Estate Eq. I Cap EUR	EUR	LU0250184511	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	05/05/2006	23/07/2026	9.974,41
GS III Global Real Estate Eq. P EUR	EUR	LU0250172185	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		15/05/2006	23/07/2026	408,79
GS III Global Real Estate Eq. X Cap EUR	EUR	LU0250183208	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		05/09/2006	23/07/2026	1.486,07
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf A Dis $	USD	LU1613242137	Azionari Settoriali - Energia		26/05/2017	23/07/2026	22,76
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Cap $	USD	LU1046545411	Azionari Master Limited Partner		14/04/2014	23/07/2026	16,74
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis $	USD	LU1046545338	Azionari Master Limited Partner		14/04/2014	23/07/2026	14,29
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf E Cap EUR	EUR	LU1046545502	Azionari Master Limited Partner		14/04/2014	23/07/2026	18,53
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf I Cap $	USD	LU1046545767	Azionari Master Limited Partner	-	14/04/2014	23/07/2026	18,74
HSBC GIF Global Real Estate Equity A $	USD	LU1163227496	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		27/03/2015	22/07/2026	11,97
Interfund Equity South East Asia	EUR	LU0109671478	Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)		21/06/1984	22/07/2026	295,74

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