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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB SICAV I All Market Income Ptf. A2X EUR	EUR	LU0232538289	Diversificati Prudenti	-	02/11/2004	10/07/2026	27,79
AB SICAV I All Market Income Ptf. AMG Dis EUR Hdg	EUR	LU1877325818	Diversificati Eur Hedged Prudenti		28/09/2018	10/07/2026	11,88
AB SICAV I All Market Income Ptf. ANN Dis $	USD	LU1877325222	Diversificati Prudenti		28/09/2018	10/07/2026	17,42
AB SICAV I All Market Income Ptf. ANN Dis EUR Hdg	EUR	LU1877326386	Diversificati Eur Hedged Prudenti		28/09/2018	10/07/2026	14,69
AB SICAV I All Market Income Ptf. AX Dis $	USD	LU0203201768	Diversificati Prudenti		02/11/2004	10/07/2026	18,83
AB SICAV I All Market Income Ptf. AX EUR	EUR	LU0232537554	Diversificati Prudenti		02/11/2004	10/07/2026	16,56
AB SICAV I All Market Income Ptf. B2X $	USD	LU0203203384	Diversificati Prudenti	-	02/11/2004	10/07/2026	25,55
AB SICAV I All Market Income Ptf. BX Dis $	USD	LU0203201842	Diversificati Prudenti		02/11/2004	10/07/2026	18,78
AB SICAV I All Market Income Ptf. C2X $	USD	LU0203270656	Diversificati Prudenti	-	02/11/2004	10/07/2026	28,81
AB SICAV I All Market Income Ptf. CX Dis $	USD	LU0203201925	Diversificati Prudenti		02/11/2004	10/07/2026	18,84
AB SICAV I All Market Income Ptf. INN Dis $	USD	LU1877325735	Diversificati Prudenti	-	28/09/2018	10/07/2026	17,47
AB SICAV I All Market Income Ptf. S1 EUR Hdg	EUR	LU1877324506	Diversificati Eur Hedged Prudenti	-	28/09/2018	10/07/2026	127,87
AB SICAV I American Growth Ptf. A $	USD	LU0079474960	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		06/01/1997	10/07/2026	260,68
AB SICAV I American Growth Ptf. A EUR	EUR	LU0232524495	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		24/11/2000	10/07/2026	228,32
AB SICAV I American Growth Ptf. A EUR Hdg	EUR	LU0511403387	Azionari Usa Euro Hedged		30/06/2010	10/07/2026	112,61
AB SICAV I American Growth Ptf. B $	USD	LU0079475777	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		06/01/1997	10/07/2026	185,80
AB SICAV I American Growth Ptf. C $	USD	LU0054403190	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		07/12/1994	10/07/2026	218,98
AB SICAV I American Growth Ptf. C EUR	EUR	LU0232575059	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		23/11/2000	10/07/2026	191,77
AB SICAV I American Growth Ptf. C EUR Hdg	EUR	LU0511403544	Azionari Usa Euro Hedged		30/06/2010	10/07/2026	105,35
AB SICAV I American Growth Ptf. I $	USD	LU0079475348	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	02/01/1997	10/07/2026	329,74

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