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Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU3094277939 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 9,90 | ||
| EUR | LU2976318969 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | - | 05/06/2025 | 23/07/2026 | 9,98 | ||
| EUR | LU3094277426 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 9,92 | ||
| EUR | LU3094277343 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 9,91 | ||
| EUR | LU2976321245 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 05/06/2025 | 23/07/2026 | 9,92 | ||
| EUR | LU3138605319 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 10/02/2026 | 23/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | LU3138605236 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 10/02/2026 | 23/07/2026 | 10,03 | ||
| EUR | LU2976320197 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 23/05/2025 | 23/07/2026 | 151,30 | ||
| EUR | LU3053352319 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 23/07/2026 | 152,77 | ||
| EUR | LU2976312251 | Azionari Canada | - | 23/05/2025 | 23/07/2026 | 11,82 | ||
| EUR | LU2976315510 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | - | 22/05/2025 | 23/07/2026 | 12,10 | ||
| EUR | LU3119988627 | Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | 23/07/2026 | 10,07 | ||
| EUR | LU3119986415 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 18/11/2025 | 23/07/2026 | 9,99 | ||
| EUR | LU3134597726 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 23/07/2026 | 11,33 | ||
| EUR | LU2976311956 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 22/05/2025 | 23/07/2026 | 12,08 | ||
| EUR | LU3099930128 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 11,59 | ||
| EUR | LU3099930045 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 11,59 | ||
| EUR | LU2976315783 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 22/05/2025 | 23/07/2026 | 12,02 | ||
| EUR | LU2976315940 | Azionari Eur Hedged | - | 22/05/2025 | 23/07/2026 | 12,04 | ||
| EUR | LU3094278234 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | - | 02/10/2025 | 23/07/2026 | 12,18 |
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