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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU3263684071 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 13,08 | ||
| EUR | LU3263684238 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 12,07 | ||
| EUR | LU3263683859 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 10,42 | ||
| EUR | LU3263683933 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 10,61 | ||
| EUR | LU3263684311 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 20/07/2026 | 10,39 | ||
| EUR | LU3256051387 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 10,50 | ||
| EUR | LU3256051460 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 27/02/2026 | 20/07/2026 | 10,43 | ||
| EUR | LU3256051114 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 24/02/2026 | 20/07/2026 | 10,50 | ||
| EUR | LU3256051205 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 20/07/2026 | 10,45 | ||
| EUR | LU3256051544 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 20/07/2026 | 10,39 | ||
| GBX | GB0033598060 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value | - | 03/11/2003 | 21/07/2026 | 820,58 | ||
| EUR | AT0000639364 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2004 | 21/07/2026 | 258,98 | |||
| EUR | AT0000647573 | - | - | 14/07/2003 | 21/07/2026 | 381,92 | ||
| EUR | AT0000647599 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 14/07/2003 | 21/07/2026 | 209,07 | |||
| EUR | LU0644385733 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/01/2013 | 20/07/2026 | 102,37 | |||
| EUR | LU3094278663 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 07/10/2025 | 21/07/2026 | 10,00 | ||
| EUR | LU3094278408 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 07/10/2025 | 21/07/2026 | 9,99 | ||
| EUR | LU2976321088 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 18/09/2025 | 21/07/2026 | 10,01 | ||
| EUR | LU3138604262 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 10/02/2026 | 21/07/2026 | 9,97 | ||
| EUR | LU3138604189 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 10/02/2026 | 21/07/2026 | 9,97 |
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