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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
UniGlobal Dis EUR	EUR	DE0008491051	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		02/01/1960	27/07/2026	506,42
UniInstitutional Global High Dividend Eq. Dis EUR	EUR	DE000A0RPAP8	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	01/09/2010	27/07/2026	240,39
UniInstitutional Short Term Credit Dis EUR	EUR	LU0175818722	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		01/10/2003	27/07/2026	46,65
UniNachhaltig Aktien Global Dis EUR	EUR	DE000A0M80G4	Diversificati Aggressivi		01/07/2009	27/07/2026	196,56
UniNordamerika Cap EUR	EUR	DE0009750075	Azionari Usa - Large & Mid Cap		01/10/1993	27/07/2026	837,91
Uniqa Eastern European Debt VTA EUR	EUR	AT0000620570	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)		14/06/2004	28/07/2026	703,11
UniRak Dis EUR	EUR	DE0008491044	Diversificati Moderati		15/01/1979	27/07/2026	158,17
UniRak ESG A Dis EUR	EUR	LU0718558488	-	-	01/06/2012	27/07/2026	105,43
UniRak Konservativ ESG A Dis EUR	EUR	LU1572731245	-	-	05/07/2017	27/07/2026	111,84
UniStrategie:Ausgewogen Cap EUR	EUR	DE0005314116	Diversificati Euro Moderati		01/03/2000	27/07/2026	87,22
UniStrategie:Konservativ Cap EUR	EUR	DE0005314108	Diversificati Euro Prudenti		01/03/2000	27/07/2026	78,73
Universal Invest Global Flexible D Cap EUR	EUR	LU0186366117	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	16/02/2004	27/07/2026	301,55
Valori Dynamic Allocation A Cap EUR	EUR	LU2460215895	-	-	19/05/2025	27/07/2026	105,10
Valori Dynamic Allocation AH Cap $ Hdg	USD	LU3070559029	-	-	20/05/2025	27/07/2026	107,18
Valori Dynamic Allocation AH Cap CHF Hdg	CHF	LU3070558997	-	-	20/05/2025	27/07/2026	102,77
Valori Dynamic Allocation B Cap EUR	EUR	LU2460215549	-	-	19/05/2025	27/07/2026	106,63
Valori Dynamic Allocation BH Cap $ Hdg	USD	LU2460215382	-	-	19/05/2025	27/07/2026	109,06
Valori Elite Equity B Cap EUR	EUR	LU2460216430	-	-	01/09/2023	27/07/2026	143,30
Valori Elite Equity BH Cap CHF Hdg	CHF	LU2460216356	-	-	24/02/2025	27/07/2026	118,58
Valori Elite Equity CG Cap EUR	EUR	LU2460216190	-	-	01/09/2023	27/07/2026	143,32

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