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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Allianz India Equity IT Cap EUR	EUR	LU2799986935	Azionari India	-	30/04/2024	31/07/2026	947,22
Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC Cap EUR	EUR	FR001400MA57	-	-	28/03/2024	30/07/2026	140,64
Allianz Multi Dynamisme C Cap EUR	EUR	FR0000449274	Diversificati Euro Aggressivi	-	02/02/1996	30/07/2026	684,94
Allianz Multi Equilibre C Cap EUR	EUR	FR0000449282	Diversificati Euro Aggressivi	-	02/02/1996	30/07/2026	586,14
Allianz Premium Champions AT Cap EUR	EUR	LU2710823472	-	-	04/12/2023	31/07/2026	131,67
Allianz US Investment Grade Credit AT-H2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2593588762	Obbligazionari Euro Hedged Usa		25/04/2023	31/07/2026	105,65
Allianz US Investment Grade Credit IT Cap $	USD	LU2593588333	Obbligazionari USA - Corporate	-	25/04/2023	31/07/2026	1.144,60
Allianz US Investment Grade Credit IT-H2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2593588259	Obbligazionari Euro Hedged Usa	-	25/04/2023	31/07/2026	1.070,98
Allianz US Large Cap Value AT Cap $	USD	LU2647374433	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	05/09/2023	31/07/2026	14,22
Allianz US Large Cap Value IT Cap $	USD	LU2647374607	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	05/09/2023	31/07/2026	1.456,94
Allsolutions Dynamic Optimised Alpha A Cap EUR	EUR	LU2787155071	-	-	09/04/2025	30/07/2026	106,13
Allsolutions Dynamic Optimised Alpha A Dis EUR	EUR	LU2787155154	-	-	09/04/2025	30/07/2026	104,54
Allsolutions Moderate Optimised Alpha A Cap EUR	EUR	LU2787154850	-	-	09/04/2025	30/07/2026	104,88
Allsolutions Moderate Optimised Alpha A Dis EUR	EUR	LU2787154934	-	-	09/04/2025	30/07/2026	103,06
Allsolutions Prudent Optimised Alpha A Cap EUR	EUR	LU2787154694	-	-	09/04/2025	30/07/2026	104,95
Allsolutions Prudent Optimised Alpha A Dis EUR	EUR	LU2787154777	-	-	09/04/2025	30/07/2026	102,30
Allspring (Lux) Global High Yield Fund I Cap $ H	USD	LU2565487472	-	-	06/06/2023	30/07/2026	140,28
Allspring (Lux) Global High Yield Fund I Cap EUR ($) H	EUR	LU2565487472	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	06/06/2023	31/07/2026	121,74
Allspring (Lux) Global High Yield Fund I Dis $	USD	LU2562659669	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	06/06/2023	31/07/2026	103,54
Allspring (Lux) Global High Yield Fund S Cap $	USD	LU2690008219	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield	-	31/10/2023	31/07/2026	129,43

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