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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Alger Weatherbie Specialized Growth Z Cap $	USD	LU1933942648	Azionari Usa - Mid & Small Cap Growth	-	26/03/2019	01/07/2026	16,14
Alicanto Sicav I Absolute Return C EUR	EUR	LU1443143281	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		23/02/2018	23/07/2026	138,34
Alicanto Sicav I Absolute Return P EUR	EUR	LU1443143109	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	30/01/2018	23/07/2026	152,47
Alicanto Sicav I Bond Euro P EUR	EUR	LU1443142630	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	05/10/2017	23/07/2026	114,70
Alicanto Sicav I Equity Alpha C EUR	EUR	LU1443142804	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid & Small Cap		26/04/2018	23/07/2026	132,76
Alicanto Sicav I Equity Alpha P EUR	EUR	LU1443143018	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid & Small Cap	-	12/02/2018	23/07/2026	145,68
Alken Absolute Return Europe A EUR	EUR	LU0572586591	Ritorno Assoluto Europa		28/06/2012	23/07/2026	189,96
Alken Absolute Return Europe EU1 EUR	EUR	LU0866838229	Ritorno Assoluto Europa	-	05/02/2013	23/07/2026	204,01
Alken Absolute Return Europe I EUR	EUR	LU0572586674	Ritorno Assoluto Europa		31/01/2011	23/07/2026	220,04
Alken Absolute Return Europe US2 Cap $	USD	LU0866837924	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		16/07/2013	23/07/2026	205,73
Alken Continental Europe SEU1 Cap EUR	EUR	LU1696658423	-	-	31/10/2017	23/07/2026	245,55
Alken Sust. Income Opportunities EU3hd Dis EUR Hdg	EUR	LU1864131138	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	10/10/2018	23/07/2026	93,47
Allianz Actions Euro Convictions C Cap EUR	EUR	FR0000449431	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		04/10/2000	23/07/2026	250,88
Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT Cap $	USD	LU3027984510	Azionari Usa - Small Cap	-	14/05/2025	24/07/2026	1.389,09
Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT Cap EUR	EUR	LU3027984601	Azionari Usa - Small Cap	-	14/05/2025	24/07/2026	1.370,72
Allianz Best Styles US Small Cap Equity WT3 Cap $	USD	LU3027984866	Azionari Usa - Small Cap	-	14/05/2025	24/07/2026	1.394,67
Allianz China Future Technologies AT Cap $	USD	LU2476274308	Azionari Cina		05/07/2022	24/07/2026	12,95
Allianz China Future Technologies AT-H2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2476274647	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		05/07/2022	24/07/2026	11,76
Allianz Climate Transition Credit AT Cap EUR	EUR	LU2400032525	Obbligazionari Euro Hedged	-	14/12/2021	24/07/2026	87,91
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT Cap EUR	EUR	LU2868112645	Ritorno Assoluto ESG	-	01/10/2024	24/07/2026	110,41

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