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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Abrdn I Gl. Corp. Sust. Bond I GBP Hdg	GBP	LU2177011470	Obbligazionari Gbp Hedged	-	24/06/2020	28/07/2026	10,26
Abrdn I Gl. Dyn. Div. X EUR Hdg	EUR	LU2329614650	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		06/05/2021	28/07/2026	13,10
Abrdn I Global Enhanced Yield Bond A Cap EUR Hdg	EUR	LU3246159894	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/01/2026	28/07/2026	10,01
Abrdn I Global Enhanced Yield Bond K Cap $	USD	LU3246160124	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield	-	29/01/2026	28/07/2026	10,14
Abrdn I Global Enhanced Yield Bond K Cap EUR Hdg	EUR	LU3246160041	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/01/2026	28/07/2026	10,05
Abrdn I ICAV Global Private Markets S Cap EUR	EUR	IE000FR7M491	-	-	07/06/2024	01/05/2026	11,10
Abrdn I Japanese Sust. Equity I EUR	EUR	LU2314809356	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	-	30/03/2021	28/07/2026	14,45
Abrdn I Short Dated Enhanced Income I-3 Cap EUR Hdg	EUR	LU3107095732	Obbligazionari Euro Hedged	-	27/08/2025	28/07/2026	10,16
Abrdn I Short Dated Enhanced Income W Cap EUR Hdg	EUR	LU2954186990	Obbligazionari Euro Hedged	-	15/01/2025	28/07/2026	10,31
abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund A Acc EUR	EUR	LU3106106159	-	-	-	28/07/2026	12,12
abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund A Acc Hedged EUR	EUR	LU3106106233	-	-	-	28/07/2026	11,58
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index A Cap EUR	EUR	LU3246221520	-	-	21/01/2026	28/07/2026	11,27
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index A Cap EUR Hdg	EUR	LU3246221793	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,81
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index I Cap $	USD	LU3246222254	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,95
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index I Cap EUR Hdg	EUR	LU3246222338	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,83
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index K Cap $	USD	LU3246222502	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,95
abrdn SICAV I American Equity Enhanced Index K Cap EUR Hdg	EUR	LU3246222684	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,83
abrdn SICAV I European Equity Enhanced Index A Cap EUR	EUR	LU3246222841	-	-	21/01/2026	28/07/2026	11,01
abrdn SICAV I European Equity Enhanced Index I Cap $	USD	LU3246223229	-	-	21/01/2026	28/07/2026	10,69
abrdn SICAV I European Equity Enhanced Index I Cap EUR	EUR	LU3246223492	-	-	21/01/2026	28/07/2026	11,02

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