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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB SICAV I Global Growth Ptf. IX $	USD	LU0179522932	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	12/06/2003	14/07/2026	37,27
AB SICAV I Global Growth Ptf. IX EUR	EUR	LU0232552199	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	12/06/2003	14/07/2026	32,62
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 $	USD	LU0683598212	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	03/02/2012	14/07/2026	19,26
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 EUR Hdg	EUR	LU0683598303	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	03/02/2012	14/07/2026	15,42
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT $	USD	LU0683598568	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		03/02/2012	14/07/2026	15,36
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT EUR Hdg	EUR	LU0683598642	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG		03/02/2012	14/07/2026	14,17
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 $	USD	LU0683599616	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	03/02/2012	14/07/2026	20,86
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 EUR Hdg	EUR	LU0683599707	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	03/02/2012	14/07/2026	16,78
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. A $	USD	LU0074935502	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		28/02/1997	14/07/2026	31,26
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. A EUR	EUR	LU0252201370	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		01/07/2004	14/07/2026	27,38
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. C $	USD	LU0497119726	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		10/12/2012	14/07/2026	23,65
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. I $	USD	LU0076846061	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	28/02/1997	14/07/2026	38,34
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. I EUR	EUR	LU0252200489	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	01/07/2004	14/07/2026	33,57
AB SICAV I Global Value Ptf. A $	USD	LU0124673897	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		24/04/2001	14/07/2026	33,90
AB SICAV I Global Value Ptf. A EUR	EUR	LU0232465467	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		24/04/2001	14/07/2026	29,67
AB SICAV I Global Value Ptf. B $	USD	LU0124674275	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		24/04/2001	14/07/2026	26,39
AB SICAV I Global Value Ptf. C $	USD	LU0129372966	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		03/10/2003	14/07/2026	30,58
AB SICAV I Global Value Ptf. C EUR	EUR	LU0232467752	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		03/10/2003	14/07/2026	26,78
AB SICAV I Global Value Ptf. I $	USD	LU0128316923	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	23/05/2001	14/07/2026	41,17
AB SICAV I Global Value Ptf. I EUR	EUR	LU0232465624	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	23/05/2001	14/07/2026	36,07

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