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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. S1 EUR	EUR	LU0528104002	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value	-	15/09/2010	13/07/2026	47,75
AB SICAV I Event Driven Portfolio I Cap $	USD	LU2275027386	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	15/12/2020	13/07/2026	16,69
AB SICAV I Flexible Income Ptf. A2 $	USD	LU1585236802	Obbligazionari Globali - Corporate	-	04/05/2017	13/07/2026	18,16
AB SICAV I Flexible Income Ptf. A2 EUR Hdg	EUR	LU1585237875	Obbligazionari Euro Hedged	-	04/05/2017	13/07/2026	14,85
AB SICAV I Flexible Income Ptf. I2 $	USD	LU1585237289	Obbligazionari Globali - Corporate	-	04/05/2017	13/07/2026	19,11
AB SICAV I Flexible Income Ptf. I2 EUR Hdg	EUR	LU1585238097	Obbligazionari Euro Hedged	-	04/05/2017	13/07/2026	15,60
AB SICAV I Flexible Income Ptf. S1 $	USD	LU1585237792	Obbligazionari Globali - Corporate	-	04/05/2017	13/07/2026	129,67
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. A $	USD	LU1061039258	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		17/07/2014	13/07/2026	34,28
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. A EUR Hdg	EUR	LU1061040009	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		17/07/2014	13/07/2026	26,65
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. IX EUR	EUR	LU0616502703	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	25/08/2011	13/07/2026	538,68
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. RX EUR	EUR	LU0616502885	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		05/07/2011	13/07/2026	443,43
AB SICAV I Global Dynamic Bond Ptf. A2 EUR Hdg	EUR	LU1005411738	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	19/05/2014	13/07/2026	15,51
AB SICAV I Global Dynamic Bond Ptf. I2 EUR Hdg	EUR	LU1005411811	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	19/05/2014	13/07/2026	16,60
AB SICAV I Global Growth Ptf. AX $	USD	LU0175139822	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		12/06/2003	13/07/2026	30,62
AB SICAV I Global Growth Ptf. AX EUR	EUR	LU0232549211	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		12/06/2003	13/07/2026	26,91
AB SICAV I Global Growth Ptf. AX EUR Hdg	EUR	LU0997948285	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged		09/01/2014	13/07/2026	24,29
AB SICAV I Global Growth Ptf. BX $	USD	LU0175140598	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		12/06/2003	13/07/2026	24,38
AB SICAV I Global Growth Ptf. CX $	USD	LU0203203202	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		02/11/2004	13/07/2026	27,92
AB SICAV I Global Growth Ptf. I EUR	EUR	LU2760007059	-	-	15/03/2024	13/07/2026	17,01
AB SICAV I Global Growth Ptf. INN EUR	EUR	LU2760006838	-	-	15/03/2024	13/07/2026	17,01

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