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Categoria Assogestioni: Fondi di Mercato Monetario Euro

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Pictet-Short-Term Money Market EUR-I	EUR	LU0128494944	Monetari Euro	-	07/05/2001	13/07/2026	151,38
Pictet-Short-Term Money Market EUR-P	EUR	LU0128494191	Monetari Euro	-	08/10/1998	13/07/2026	147,04
Pictet-Short-Term Money Market EUR-R	EUR	LU0128495834	Monetari Euro		07/05/2001	13/07/2026	140,65
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-I	EUR	LU0366536638	Monetari Euro	-	17/06/2008	13/07/2026	109,07
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P	EUR	LU0366536711	Monetari Euro	-	17/06/2008	13/07/2026	107,98
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-R	EUR	LU0366536984	Monetari Euro		17/06/2008	13/07/2026	105,36
PIMCO Euro Short Term E Cap EUR	EUR	IE00B11XYZ73	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		31/03/2006	13/07/2026	11,48
PIMCO Euro Short Term I Cap EUR	EUR	IE00B0XJBQ64	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	31/01/2006	13/07/2026	13,37
PIMCO Euro Short Term Inv. Cap EUR	EUR	IE000XVSRIM0	-	-	11/06/2024	13/07/2026	10,53
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR	EUR	LU0136043394	Monetari Euro		21/09/2001	13/07/2026	127,33
SISF EURO Liquidity A1 Cap. EUR	EUR	LU0135992385	Monetari Euro	-	21/09/2001	13/07/2026	121,52
SISF EURO Liquidity B Cap. EUR	EUR	LU0136043550	Monetari Euro		21/09/2001	13/07/2026	125,45
SISF EURO Liquidity C Cap. EUR	EUR	LU0136043634	Monetari Euro	-	21/09/2001	13/07/2026	133,87
SISF EURO Liquidity I Cap. EUR	EUR	LU0136043717	Monetari Euro	-	30/01/2002	13/07/2026	140,77
UBS (Lux) Money Market EUR INST. Cap EUR	EUR	LU0395206054	Monetari Euro	-	19/04/2013	10/07/2026	535,25
UBS (Lux) Money Market EUR K-1 Cap EUR	EUR	LU0395205759	Monetari Euro	-	10/11/2008	10/07/2026	3.255.077,50
UBS (Lux) Money Market EUR P Cap EUR	EUR	LU0006344922	Monetari Euro		09/10/1989	10/07/2026	885,49
UBS (Lux) Money Market EUR P Dis EUR	EUR	LU2856147595	Monetari Euro	-	05/09/2024	10/07/2026	505,50
UBS (Lux) Money Market EUR PREMIER Cap EUR	EUR	LU0395206484	Monetari Euro		11/05/2010	10/07/2026	549,94
UBS (Lux) Money Market EUR Q Cap EUR	EUR	LU0357613495	Monetari Euro	-	30/06/2008	10/07/2026	112,44

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