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Categoria Assogestioni: Fondi di Mercato Monetario Euro

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlackRock ICS Euro Liq. Env. Aware Premier Cap EUR	EUR	IE00B8C1FB24	Monetari Euro	-	31/07/2013	10/07/2026	109,08
BlackRock ICS Euro Liq. Heritage Cap EUR	EUR	IE00B3WGJF45	Monetari Euro	-	24/09/2010	10/07/2026	108,54
BlackRock ICS Euro Liq. Premier Cap EUR	EUR	IE00B3ZJFC95	Monetari Euro	-	06/09/2010	10/07/2026	108,91
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Core Cap EUR	EUR	IE00B1B82251	Monetari Euro	-	01/09/2006	09/07/2026	123,46
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Cap EUR	EUR	IE00BD8PXZ30	Monetari Euro	-	09/06/2017	09/07/2026	110,27
Bnp Paribas Bond 6M Clas Cap EUR	EUR	FR0010116343	Monetari Euro		22/09/2004	08/07/2026	256,75
Bnp Paribas Bond 6M I EUR	EUR	FR0013263811	Monetari Euro	-	23/08/2017	09/07/2026	111.229,47
Bnp Paribas Bond 6M I Plus Dis EUR	EUR	FR001400JJ61	-	-	-	09/07/2026	105.739,45
Bnp Paribas Bond 6M I Plus EUR	EUR	FR00140026N9	Monetari Euro	-	11/03/2021	09/07/2026	111.042,39
Bnp Paribas Bond 6M Priv Cap EUR	EUR	FR0013301686	Monetari Euro	-	29/01/2018	08/07/2026	257,52
Bnp Paribas Bond 6M R Cap EUR	EUR	FR0011037746	Monetari Euro		22/05/2011	09/07/2026	225,84
BNP Paribas Cash Invest I EUR	EUR	FR0010337667	Monetari Euro	-	18/06/2006	09/07/2026	62.170,67
BNP Paribas Euro Money Market Clas Dis EUR	EUR	LU0083137926	Monetari Euro		09/12/1996	09/07/2026	101,99
BNP Paribas Euro Money Market Clas EUR	EUR	LU0083138064	Monetari Euro		07/02/1991	09/07/2026	225,34
BNP Paribas Euro Money Market I EUR	EUR	LU0102012688	Monetari Euro	-	12/11/1999	09/07/2026	78,55
BNP Paribas Euro Money Market Priv EUR	EUR	LU0111461124	Monetari Euro	-	10/08/2000	09/07/2026	1.071,10
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LNAV Clas EUR	EUR	LU0167237543	Monetari Euro		19/01/1999	10/07/2026	124,12
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LNAV I EUR	EUR	LU0094219127	Monetari Euro	-	19/01/1999	09/07/2026	152,03
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LNAV IT1 EUR	EUR	LU0528984122	Monetari Euro	-	09/09/2010	09/07/2026	109,73
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LNAV Priv EUR	EUR	LU0167237972	Monetari Euro	-	22/12/2003	10/07/2026	127,27

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