Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1583994071 | Obbligazionari Globali - Governativi | 21/03/2017 | 10/07/2026 | 86,11 | |||
| EUR | LU1253539917 | Obbligazionari Globali - Governativi | 24/07/2015 | 10/07/2026 | 115,81 | |||
| EUR | LU1253539248 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 24/07/2015 | 10/07/2026 | 1.207,84 | ||
| EUR | LU2665726209 | - | - | 29/11/2023 | 10/07/2026 | 5,48 | ||
| EUR | LU2665726035 | - | - | 29/11/2023 | 10/07/2026 | 5,42 | ||
| EUR | LU1883334275 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 75,03 | |||
| EUR | LU1883334432 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 5,18 | |||
| EUR | LU1883334358 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 7,80 | |||
| EUR | LU2085676836 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 16/12/2019 | 10/07/2026 | 4,49 | |||
| EUR | LU2085676752 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 16/12/2019 | 10/07/2026 | 6,03 | |||
| USD | LU2085676083 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 16/12/2019 | 10/07/2026 | 1.455,84 | ||
| EUR | LU1883334606 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 1.075,68 | ||
| EUR | LU1883334515 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 1.669,24 | ||
| EUR | LU1883334945 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 1.090,33 | ||
| EUR | LU1883334861 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 10/07/2026 | 1.672,77 | ||
| EUR | LU2349692421 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 06/07/2021 | 09/07/2026 | 4,28 | |||
| EUR | LU2349692777 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 01/04/2022 | 09/07/2026 | 4,64 | |||
| EUR | LU0119109048 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | 02/05/2000 | 09/07/2026 | 15,68 | ||
| EUR | LU0119108826 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | 02/05/2000 | 09/07/2026 | 16,50 | ||
| EUR | LU0557862835 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 18/07/2011 | 09/07/2026 | 141,38 |
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