Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IE000AJBISZ9 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | - | 09/07/2026 | 107,44 | ||
| USD | IE000QSC5SO7 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 09/07/2026 | 123,61 | |||
| EUR | IE00092Y2E77 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 09/07/2026 | 116,79 | |||
| USD | IE000X7AGIY5 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 09/07/2026 | 109,75 | |||
| EUR | IE00090T32S8 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 09/07/2026 | 106,37 | |||
| EUR | IT0005663957 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 30/09/2025 | 09/07/2026 | 10,06 | ||
| EUR | IT0005663965 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 30/09/2025 | 09/07/2026 | 10,09 | ||
| EUR | IT0005663890 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 30/09/2025 | 09/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | IT0005663916 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 30/09/2025 | 09/07/2026 | 10,06 | ||
| EUR | LU0856992614 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | 26/03/2013 | 10/07/2026 | 90,49 | |||
| EUR | LU1504571149 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | 27/10/2016 | 10/07/2026 | 106,22 | |||
| EUR | LU1093406343 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | - | 11/03/2016 | 10/07/2026 | 1.081,47 | ||
| EUR | LU0706716205 | Obbligazionari Convertibili Euro | 31/01/2012 | 10/07/2026 | 143,29 | |||
| EUR | LU0706716387 | Obbligazionari Convertibili Euro | 31/01/2012 | 10/07/2026 | 161,88 | |||
| EUR | LU1304665752 | Obbligazionari Convertibili Euro | 16/11/2015 | 10/07/2026 | 115,69 | |||
| EUR | LU0706716544 | Obbligazionari Convertibili Euro | - | 31/01/2012 | 10/07/2026 | 1.764,86 | ||
| EUR | LU0972998891 | Obbligazionari Convertibili Euro | 23/10/2013 | 10/07/2026 | 1.447,40 | |||
| EUR | LU0988442017 | Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked | 02/10/2014 | 10/07/2026 | 95,00 | |||
| EUR | LU1073005974 | Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked | 02/10/2014 | 10/07/2026 | 109,89 | |||
| EUR | LU1304665836 | Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked | 17/11/2015 | 10/07/2026 | 105,23 |
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