Fondi (1978)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | IE00BZCPNF37 | - | - | 05/04/2024 | 17/07/2026 | 1.241,60 | ||
| USD | IE000RGZ6QA4 | - | - | - | 17/07/2026 | 1.249,67 | ||
| EUR | IE00BZCPNK89 | - | - | - | 17/07/2026 | 1.522,15 | ||
| USD | LU2396642022 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 24/01/2022 | 22/07/2026 | 113,78 | |||
| EUR | LU2396642295 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 24/01/2022 | 22/07/2026 | 103,81 | ||
| EUR | LU3054620557 | Obbligazionari Euro Hedged | - | - | 22/07/2026 | 100,65 | ||
| USD | LU2396642378 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 24/01/2022 | 22/07/2026 | 115,26 | ||
| USD | LU2396642709 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 24/01/2022 | 22/07/2026 | 116,21 | ||
| EUR | LU2396642881 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 24/01/2022 | 22/07/2026 | 105,97 | ||
| EUR | LU2094260564 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 31/12/2019 | 22/07/2026 | 83,68 | |||
| EUR | LU1280195881 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 05/11/2015 | 22/07/2026 | 95,83 | |||
| EUR | LU1280196004 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 05/11/2015 | 22/07/2026 | 90,81 | |||
| USD | LU1280196269 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 15/11/2016 | 22/07/2026 | 118,17 | ||
| EUR | LU1280196186 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 05/11/2015 | 22/07/2026 | 98,04 | ||
| EUR | LU2567238089 | - | - | 26/01/2023 | 22/07/2026 | 1.017,92 | ||
| EUR | LU0251659180 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | 17/04/2006 | 22/07/2026 | 176,06 | |||
| EUR | LU0251659420 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | 17/04/2006 | 22/07/2026 | 167,26 | |||
| EUR | LU1002647730 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | - | 09/01/2014 | 22/07/2026 | 123,75 | ||
| EUR | LU0227144655 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni) | - | 06/09/2005 | 22/07/2026 | 182,66 | ||
| EUR | LU0072814717 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | 22/01/1997 | 22/07/2026 | 56,73 |
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