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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE000CZQJXB8 | - | - | 06/07/2026 | 09/07/2026 | 5,06 | ||
| EUR | IE00BKSBGT50 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 02/06/2020 | 07/07/2026 | 10,91 | ||
| USD | IE00BKSBGV72 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | - | 02/06/2020 | 07/07/2026 | 12,12 | ||
| JPY | IE00BNGFMX61 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | - | 04/12/2020 | 07/07/2026 | 1.326,48 | ||
| USD | IE00BNGFMY78 | - | - | 04/12/2020 | 07/07/2026 | 7,25 | ||
| GBP | IE00BM9GRQ71 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 25/03/2021 | 07/07/2026 | 5,25 | ||
| USD | IE00BM9GRM34 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 23/03/2021 | 07/07/2026 | 4,16 | ||
| EUR | IE0000VKUF67 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | - | 19/06/2024 | 07/07/2026 | 5,39 | ||
| EUR | IE0007L3IJF6 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 24/09/2024 | 07/07/2026 | 4,87 | ||
| EUR | IE000HDEYKM3 | Obbligazionari Euro - Corporate High Yield | - | 23/10/2024 | 07/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IE0001W4ZVM2 | Azionari Usa Euro Hedged | - | 15/01/2026 | 07/07/2026 | 5,37 | ||
| EUR | IE000JEXZJT1 | - | - | 28/01/2026 | 07/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IE000SCAG5Q1 | - | - | 28/01/2026 | 07/07/2026 | 4,99 | ||
| USD | IE000W24OG76 | - | - | 28/01/2026 | 07/07/2026 | 5,03 | ||
| EUR | IE000JQ1PF28 | - | - | 06/05/2026 | 09/07/2026 | 29,69 | ||
| USD | XS3330165328 | - | - | 12/05/2026 | 09/07/2026 | 24,69 | ||
| USD | IE0002HWPU75 | - | - | 12/05/2026 | 09/07/2026 | 8,05 | ||
| EUR | IE0002G3KSC2 | - | - | 14/05/2026 | 09/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | IE000D3E0G47 | - | - | 14/05/2026 | 09/07/2026 | 10,03 | ||
| EUR | IE0004HE5624 | - | - | 18/05/2026 | 09/07/2026 | 7,39 |
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