ETF (3289)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE000K22VCJ6 | - | - | 23/02/2026 | 09/07/2026 | 9,78 | ||
| USD | IE000QB5HJC8 | - | - | 23/02/2026 | 09/07/2026 | 9,86 | ||
| USD | IE00090GHHQ4 | - | - | 23/02/2026 | 09/07/2026 | 9,97 | ||
| GBP | IE0008RSSHT4 | - | - | 04/03/2026 | 09/07/2026 | 11,01 | ||
| USD | IE0003XW12I8 | - | - | 04/03/2026 | 09/07/2026 | 6,04 | ||
| USD | IE000HSER094 | - | - | 09/03/2026 | 09/07/2026 | 33,76 | ||
| EUR | IE0001PY6688 | - | - | 09/03/2026 | 09/07/2026 | 26,68 | ||
| EUR | IE000R8PO127 | - | - | 12/03/2026 | 09/07/2026 | 8,30 | ||
| EUR | IE000FDU4IY8 | - | - | 13/03/2026 | 09/07/2026 | 100,20 | ||
| EUR | IE000AFVONT7 | - | - | 17/03/2026 | 09/07/2026 | 27,09 | ||
| EUR | IE000EKG45L0 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 16/03/2026 | 09/07/2026 | 9,95 | ||
| EUR | IE000PCF9772 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 16/03/2026 | 09/07/2026 | 9,90 | ||
| USD | XS3299460967 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 6,05 | ||
| USD | XS3299460884 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 10,79 | ||
| USD | XS3299458714 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 5,66 | ||
| USD | XS3299459951 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 11,55 | ||
| USD | XS3299460611 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 5,25 | ||
| USD | XS3299460702 | - | - | 20/03/2026 | 09/07/2026 | 6,87 | ||
| USD | IE0007Z28IJ7 | - | - | 25/03/2026 | 09/07/2026 | 30,14 | ||
| USD | LU3227156927 | - | - | 24/03/2026 | 09/07/2026 | 13,20 |
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