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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IE000I93LGG9 | Azionari Usa - Large & Mid Cap | - | 14/04/2025 | 27/07/2026 | 131,01 | ||
| USD | IE000EOFR2K5 | - | - | 03/10/2025 | 27/07/2026 | 5,12 | ||
| USD | IE000Y3FZEN4 | - | - | 21/10/2025 | 27/07/2026 | 11,11 | ||
| EUR | LU2941599164 | - | - | 24/07/2025 | 27/07/2026 | 10,06 | ||
| EUR | LU2898088419 | Monetari Euro | - | 15/01/2024 | 27/07/2026 | 104,18 | ||
| EUR | LU2976321161 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 17/11/2025 | 27/07/2026 | 9,98 | ||
| EUR | LU2976312418 | Azionari Canada | - | 17/11/2025 | 27/07/2026 | 12,10 | ||
| USD | IE000MRIQ479 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 18/11/2025 | 27/07/2026 | 11,92 | ||
| USD | IE000IIHLZL0 | Commodities | - | 21/11/2025 | 27/07/2026 | 9,57 | ||
| USD | IE000N70F6V6 | - | - | 14/11/2025 | 27/07/2026 | 8,90 | ||
| USD | IE000AON7ET1 | - | - | 23/10/2025 | 27/07/2026 | 5,11 | ||
| USD | IE0000ZL1RD2 | - | - | 25/11/2025 | 27/07/2026 | 27,94 | ||
| EUR | IE00BFNNN343 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 17/03/2025 | 27/07/2026 | 92,22 | ||
| EUR | LU2976321328 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 15/09/2025 | 27/07/2026 | 10,00 | ||
| USD | IE000LZI2UH4 | - | - | 26/11/2024 | 27/07/2026 | 11,03 | ||
| USD | IE0003BJ2JS4 | Azionari Settoriali - Energie Alternative | - | 06/03/2025 | 27/07/2026 | 49,07 | ||
| EUR | LU2195226068 | Azionari Tematici - ESG (Area Euro) | 07/07/2020 | 27/07/2026 | 41,91 | |||
| USD | IE000DPO6LM8 | Azionari Globali - Mid & Small Cap | - | 20/01/2026 | 27/07/2026 | 10,58 | ||
| EUR | IE000FG3UNB8 | - | - | 20/01/2026 | 27/07/2026 | 5,17 | ||
| EUR | IE00BMX0B524 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 02/09/2020 | 27/07/2026 | 20,04 |
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